富国港股通策略精选混合A(港股通策略精选混合A)基金净值查询(011635)

今天最新净值 0.7570 0.0099 1.3300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.7347 0.0030 0.4145%

累计净值：0.7570
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.9175亿
最近资产：6.75亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海王菀宜

近一季富国港股通策略精选混合A|港股通策略精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国港股通策略精选混合A(011635)基金累计收益率-3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7570	0.7570	0.7471	0.7471	0.0099	1.33%
2025-02-06	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7471	0.7471	0.7434	0.7434	0.0037	0.50%
2025-02-05	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7434	0.7434	0.7332	0.7332	0.0102	1.39%
2025-01-27	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7332	0.7332	0.7278	0.7278	0.0054	0.74%
2025-01-22	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7251	0.7251	0.7301	0.7301	-0.0050	-0.68%
2025-01-14	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7090	0.7090	0.6989	0.6989	0.0101	1.45%
2025-01-13	011635	富国港股通策略精选混合A	0.6989	0.6989	0.7053	0.7053	-0.0064	-0.91%
2025-01-10	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7053	0.7053	0.7130	0.7130	-0.0077	-1.08%
2025-01-09	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7130	0.7130	0.7125	0.7125	0.0005	0.07%
2025-01-08	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7125	0.7125	0.7194	0.7194	-0.0069	-0.96%

2025-01-07	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7194	0.7194	0.7238	0.7238	-0.0044	-0.61%
2025-01-06	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7238	0.7238	0.7296	0.7296	-0.0058	-0.79%
2025-01-03	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7296	0.7296	0.7270	0.7270	0.0026	0.36%
2025-01-02	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7270	0.7270	0.7366	0.7366	-0.0096	-1.30%
2024-12-31	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7366	0.7366	0.7346	0.7346	0.0020	0.27%
2024-12-26	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7406	0.7406	0.7404	0.7404	0.0002	0.03%
2024-12-25	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7404	0.7404	0.7403	0.7403	0.0001	0.01%
2024-12-24	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7403	0.7403	0.7353	0.7353	0.0050	0.68%
2024-12-23	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7353	0.7353	0.7371	0.7371	-0.0018	-0.24%
2024-12-20	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7371	0.7371	0.7413	0.7413	-0.0042	-0.57%
2024-12-19	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7413	0.7413	0.7450	0.7450	-0.0037	-0.50%
2024-12-18	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7450	0.7450	0.7394	0.7394	0.0056	0.76%
2024-12-17	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7394	0.7394	0.7438	0.7438	-0.0044	-0.59%
2024-12-16	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7438	0.7438	0.7483	0.7483	-0.0045	-0.60%
2024-12-13	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7483	0.7483	0.7599	0.7599	-0.0116	-1.53%

2024-12-12	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7599	0.7599	0.7512	0.7512	0.0087	1.16%
2024-12-11	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7512	0.7512	0.7542	0.7542	-0.0030	-0.40%
2024-12-10	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7542	0.7542	0.7630	0.7630	-0.0088	-1.15%
2024-12-09	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7630	0.7630	0.7487	0.7487	0.0143	1.91%
2024-12-06	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7487	0.7487	0.7415	0.7415	0.0072	0.97%
2024-12-05	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7415	0.7415	0.7478	0.7478	-0.0063	-0.84%
2024-12-04	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7478	0.7478	0.7502	0.7502	-0.0024	-0.32%
2024-12-03	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7502	0.7502	0.7449	0.7449	0.0053	0.71%
2024-12-02	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7449	0.7449	0.7397	0.7397	0.0052	0.70%
2024-11-29	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7397	0.7397	0.7362	0.7362	0.0035	0.48%
2024-11-28	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7362	0.7362	0.7446	0.7446	-0.0084	-1.13%
2024-11-27	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7446	0.7446	0.7302	0.7302	0.0144	1.97%
2024-11-26	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7302	0.7302	0.7317	0.7317	-0.0015	-0.21%
2024-11-25	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7317	0.7317	0.7313	0.7313	0.0004	0.05%
2024-11-22	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7313	0.7313	0.7425	0.7425	-0.0112	-1.51%
2024-11-21	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7425	0.7425	0.7439	0.7439	-0.0014	-0.19%
2024-11-20	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7439	0.7439	0.7409	0.7409	0.0030	0.40%
2024-11-19	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7409	0.7409	0.7367	0.7367	0.0042	0.57%
2024-11-18	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7367	0.7367	0.7350	0.7350	0.0017	0.23%
2024-11-15	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7350	0.7350	0.7363	0.7363	-0.0013	-0.18%
2024-11-14	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7363	0.7363	0.7508	0.7508	-0.0145	-1.93%
2024-11-13	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7508	0.7508	0.7518	0.7518	-0.0010	-0.13%
2024-11-12	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7518	0.7518	0.7711	0.7711	-0.0193	-2.50%
2024-11-11	011635	富国港股通策略精选混合A	0.7711	0.7711	0.7773	0.7773	-0.0062	-0.80%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%