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富国港股通策略精选混合A(港股通策略精选混合A)基金净值查询(011635)

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今天最新净值 0.7763 0.0126 1.6500% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.7347 0.0030 0.4145%
  • 累计净值：0.7763
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.9175亿
  • 最近资产：6.75亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：汪孟海 王菀宜
近一年富国港股通策略精选混合A|港股通策略精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国港股通策略精选混合A(011635)基金累计收益率25.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7732 0.7732 0.7763 0.7763 -0.0031 -0.40%
2025-02-12 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7763 0.7763 0.7637 0.7637 0.0126 1.65%
2025-02-11 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7637 0.7637 0.7670 0.7670 -0.0033 -0.43%
2025-02-10 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7670 0.7670 0.7570 0.7570 0.0100 1.32%
2025-02-07 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7570 0.7570 0.7471 0.7471 0.0099 1.33%
2025-02-06 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7471 0.7471 0.7434 0.7434 0.0037 0.50%
2025-02-05 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7434 0.7434 0.7332 0.7332 0.0102 1.39%
2025-01-27 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7332 0.7332 0.7278 0.7278 0.0054 0.74%
2025-01-22 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7251 0.7251 0.7301 0.7301 -0.0050 -0.68%
2025-01-14 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7090 0.7090 0.6989 0.6989 0.0101 1.45%
2025-01-13 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6989 0.6989 0.7053 0.7053 -0.0064 -0.91%
2025-01-10 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7053 0.7053 0.7130 0.7130 -0.0077 -1.08%
2025-01-09 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7130 0.7130 0.7125 0.7125 0.0005 0.07%
2025-01-08 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7125 0.7125 0.7194 0.7194 -0.0069 -0.96%
2025-01-07 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7194 0.7194 0.7238 0.7238 -0.0044 -0.61%
2025-01-06 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7238 0.7238 0.7296 0.7296 -0.0058 -0.79%
2025-01-03 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7296 0.7296 0.7270 0.7270 0.0026 0.36%
2025-01-02 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7270 0.7270 0.7366 0.7366 -0.0096 -1.30%
2024-12-31 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7366 0.7366 0.7346 0.7346 0.0020 0.27%
2024-12-26 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7406 0.7406 0.7404 0.7404 0.0002 0.03%
2024-12-25 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7404 0.7404 0.7403 0.7403 0.0001 0.01%
2024-12-24 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7403 0.7403 0.7353 0.7353 0.0050 0.68%
2024-12-23 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7353 0.7353 0.7371 0.7371 -0.0018 -0.24%
2024-12-20 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7371 0.7371 0.7413 0.7413 -0.0042 -0.57%
2024-12-19 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7413 0.7413 0.7450 0.7450 -0.0037 -0.50%
2024-12-18 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7450 0.7450 0.7394 0.7394 0.0056 0.76%
2024-12-17 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7394 0.7394 0.7438 0.7438 -0.0044 -0.59%
2024-12-16 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7438 0.7438 0.7483 0.7483 -0.0045 -0.60%
2024-12-13 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7483 0.7483 0.7599 0.7599 -0.0116 -1.53%
2024-12-12 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7599 0.7599 0.7512 0.7512 0.0087 1.16%
2024-12-11 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7512 0.7512 0.7542 0.7542 -0.0030 -0.40%
2024-12-10 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7542 0.7542 0.7630 0.7630 -0.0088 -1.15%
2024-12-09 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7630 0.7630 0.7487 0.7487 0.0143 1.91%
2024-12-06 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7487 0.7487 0.7415 0.7415 0.0072 0.97%
2024-12-05 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7415 0.7415 0.7478 0.7478 -0.0063 -0.84%
2024-12-04 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7478 0.7478 0.7502 0.7502 -0.0024 -0.32%
2024-12-03 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7502 0.7502 0.7449 0.7449 0.0053 0.71%
2024-12-02 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7449 0.7449 0.7397 0.7397 0.0052 0.70%
2024-11-29 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7397 0.7397 0.7362 0.7362 0.0035 0.48%
2024-11-28 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7362 0.7362 0.7446 0.7446 -0.0084 -1.13%
2024-11-27 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7446 0.7446 0.7302 0.7302 0.0144 1.97%
2024-11-26 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7302 0.7302 0.7317 0.7317 -0.0015 -0.21%
2024-11-25 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7317 0.7317 0.7313 0.7313 0.0004 0.05%
2024-11-22 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7313 0.7313 0.7425 0.7425 -0.0112 -1.51%
2024-11-21 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7425 0.7425 0.7439 0.7439 -0.0014 -0.19%
2024-11-20 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7439 0.7439 0.7409 0.7409 0.0030 0.40%
2024-11-19 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7409 0.7409 0.7367 0.7367 0.0042 0.57%
2024-11-18 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7367 0.7367 0.7350 0.7350 0.0017 0.23%
2024-11-15 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7350 0.7350 0.7363 0.7363 -0.0013 -0.18%
2024-11-14 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7363 0.7363 0.7508 0.7508 -0.0145 -1.93%
2024-11-13 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7508 0.7508 0.7518 0.7518 -0.0010 -0.13%
2024-11-12 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7518 0.7518 0.7711 0.7711 -0.0193 -2.50%
2024-11-11 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7711 0.7711 0.7773 0.7773 -0.0062 -0.80%
2024-11-08 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7773 0.7773 0.7850 0.7850 -0.0077 -0.98%
2024-11-07 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7850 0.7850 0.7681 0.7681 0.0169 2.20%
2024-11-06 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7681 0.7681 0.7807 0.7807 -0.0126 -1.61%
2024-11-05 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7807 0.7807 0.7694 0.7694 0.0113 1.47%
2024-11-04 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7694 0.7694 0.7673 0.7673 0.0021 0.27%
2024-11-01 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7673 0.7673 0.7592 0.7592 0.0081 1.07%
2024-10-31 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7592 0.7592 0.7633 0.7633 -0.0041 -0.54%
2024-10-30 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7633 0.7633 0.7732 0.7732 -0.0099 -1.28%
2024-10-29 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7732 0.7732 0.7732 0.7732 0.0000 0.00%
2024-10-28 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7732 0.7732 0.7713 0.7713 0.0019 0.25%
2024-10-25 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7713 0.7713 0.7709 0.7709 0.0004 0.05%
2024-10-24 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7709 0.7709 0.7786 0.7786 -0.0077 -0.99%
2024-10-23 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7786 0.7786 0.7641 0.7641 0.0145 1.90%
2024-10-22 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7641 0.7641 0.7575 0.7575 0.0066 0.87%
2024-10-21 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7575 0.7575 0.7674 0.7674 -0.0099 -1.29%
2024-10-18 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7674 0.7674 0.7410 0.7410 0.0264 3.56%
2024-10-17 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7410 0.7410 0.7524 0.7524 -0.0114 -1.52%
2024-10-16 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7524 0.7524 0.7478 0.7478 0.0046 0.62%
2024-10-15 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7478 0.7478 0.7672 0.7672 -0.0194 -2.53%
2024-10-14 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7672 0.7672 0.7714 0.7714 -0.0042 -0.54%
2024-10-11 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7714 0.7714 0.7715 0.7715 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7715 0.7715 0.7533 0.7533 0.0182 2.42%
2024-10-09 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7533 0.7533 0.7664 0.7664 -0.0131 -1.71%
2024-10-08 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7664 0.7664 0.7681 0.7681 -0.0017 -0.22%
2024-09-30 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7681 0.7681 0.7445 0.7445 0.0236 3.17%
2024-09-27 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7445 0.7445 0.7250 0.7250 0.0195 2.69%
2024-09-26 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7250 0.7250 0.6974 0.6974 0.0276 3.96%
2024-09-25 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6974 0.6974 0.6971 0.6971 0.0003 0.04%
2024-09-24 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6971 0.6971 0.6860 0.6860 0.0111 1.62%
2024-09-23 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6860 0.6860 0.6898 0.6898 -0.0038 -0.55%
2024-09-20 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6898 0.6898 0.6857 0.6857 0.0041 0.60%
2024-09-19 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6857 0.6857 0.6774 0.6774 0.0083 1.23%
2024-09-18 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6774 0.6774 0.6743 0.6743 0.0031 0.46%
2024-09-13 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6743 0.6743 0.6719 0.6719 0.0024 0.36%
2024-09-12 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6719 0.6719 0.6720 0.6720 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6720 0.6720 0.6744 0.6744 -0.0024 -0.36%
2024-09-10 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6744 0.6744 0.6749 0.6749 -0.0005 -0.07%
2024-09-09 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6749 0.6749 0.6805 0.6805 -0.0056 -0.82%
2024-09-06 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6805 0.6805 0.6814 0.6814 -0.0009 -0.13%
2024-09-05 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6814 0.6814 0.6818 0.6818 -0.0004 -0.06%
2024-09-04 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6818 0.6818 0.6874 0.6874 -0.0056 -0.81%
2024-09-03 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6874 0.6874 0.6866 0.6866 0.0008 0.12%
2024-09-02 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6866 0.6866 0.6907 0.6907 -0.0041 -0.59%
2024-08-30 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6907 0.6907 0.6861 0.6861 0.0046 0.67%
2024-08-29 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6861 0.6861 0.6796 0.6796 0.0065 0.96%
2024-08-28 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6796 0.6796 0.6849 0.6849 -0.0053 -0.77%
2024-08-27 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6849 0.6849 0.6820 0.6820 0.0029 0.43%
2024-08-26 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6820 0.6820 0.6793 0.6793 0.0027 0.40%
2024-08-23 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6793 0.6793 0.6821 0.6821 -0.0028 -0.41%
2024-08-22 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6821 0.6821 0.6799 0.6799 0.0022 0.32%
2024-08-21 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6799 0.6799 0.6796 0.6796 0.0003 0.04%
2024-08-20 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6796 0.6796 0.6830 0.6830 -0.0034 -0.50%
2024-08-19 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6830 0.6830 0.6799 0.6799 0.0031 0.46%
2024-08-16 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6799 0.6799 0.6762 0.6762 0.0037 0.55%
2024-08-15 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6762 0.6762 0.6780 0.6780 -0.0018 -0.27%
2024-08-14 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6780 0.6780 0.6839 0.6839 -0.0059 -0.86%
2024-08-13 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6839 0.6839 0.6817 0.6817 0.0022 0.32%
2024-08-12 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6817 0.6817 0.6835 0.6835 -0.0018 -0.26%
2024-08-09 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6835 0.6835 0.6826 0.6826 0.0009 0.13%
2024-08-08 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6826 0.6826 0.6806 0.6806 0.0020 0.29%
2024-08-07 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6806 0.6806 0.6700 0.6700 0.0106 1.58%
2024-08-06 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6700 0.6700 0.6681 0.6681 0.0019 0.28%
2024-08-05 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6681 0.6681 0.6745 0.6745 -0.0064 -0.95%
2024-08-02 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6745 0.6745 0.6819 0.6819 -0.0074 -1.09%
2024-07-31 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6825 0.6825 0.6693 0.6693 0.0132 1.97%
2024-07-30 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6693 0.6693 0.6760 0.6760 -0.0067 -0.99%
2024-07-29 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6760 0.6760 0.6740 0.6740 0.0020 0.30%
2024-07-26 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6740 0.6740 0.6719 0.6719 0.0021 0.31%
2024-07-25 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6719 0.6719 0.6831 0.6831 -0.0112 -1.64%
2024-07-24 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6831 0.6831 0.6856 0.6856 -0.0025 -0.36%
2024-07-23 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6856 0.6856 0.6910 0.6910 -0.0054 -0.78%
2024-07-22 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6910 0.6910 0.6858 0.6858 0.0052 0.76%
2024-07-19 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6858 0.6858 0.6933 0.6933 -0.0075 -1.08%
2024-07-18 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6933 0.6933 0.6908 0.6908 0.0025 0.36%
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2024-07-15 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7002 0.7002 0.7082 0.7082 -0.0080 -1.13%
2024-07-12 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7082 0.7082 0.6992 0.6992 0.0090 1.29%
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2024-07-10 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6900 0.6900 0.6957 0.6957 -0.0057 -0.82%
2024-07-09 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6957 0.6957 0.6950 0.6950 0.0007 0.10%
2024-07-08 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6950 0.6950 0.7027 0.7027 -0.0077 -1.10%
2024-07-05 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7027 0.7027 0.7067 0.7067 -0.0040 -0.57%
2024-07-04 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7067 0.7067 0.7055 0.7055 0.0012 0.17%
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2024-07-02 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6992 0.6992 0.7050 0.7050 -0.0058 -0.82%
2024-07-01 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7050 0.7050 0.7052 0.7052 -0.0002 -0.03%
2024-06-28 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7052 0.7052 0.6982 0.6982 0.0070 1.00%
2024-06-27 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6982 0.6982 0.7092 0.7092 -0.0110 -1.55%
2024-06-26 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7092 0.7092 0.7096 0.7096 -0.0004 -0.06%
2024-06-25 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7096 0.7096 0.7082 0.7082 0.0014 0.20%
2024-06-24 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7082 0.7082 0.7123 0.7123 -0.0041 -0.58%
2024-06-21 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7123 0.7123 0.7219 0.7219 -0.0096 -1.33%
2024-06-20 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7219 0.7219 0.7267 0.7267 -0.0048 -0.66%
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2024-06-14 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7206 0.7206 0.7216 0.7216 -0.0010 -0.14%
2024-06-13 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7216 0.7216 0.7168 0.7168 0.0048 0.67%
2024-06-12 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7168 0.7168 0.7195 0.7195 -0.0027 -0.38%
2024-06-11 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7195 0.7195 0.7287 0.7287 -0.0092 -1.26%
2024-06-07 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7287 0.7287 0.7319 0.7319 -0.0032 -0.44%
2024-06-06 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7319 0.7319 0.7292 0.7292 0.0027 0.37%
2024-06-05 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7292 0.7292 0.7344 0.7344 -0.0052 -0.71%
2024-06-04 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7344 0.7344 0.7295 0.7295 0.0049 0.67%
2024-06-03 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7295 0.7295 0.7205 0.7205 0.0090 1.25%
2024-05-31 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7205 0.7205 0.7244 0.7244 -0.0039 -0.54%
2024-05-30 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7244 0.7244 0.7312 0.7312 -0.0068 -0.93%
2024-05-29 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7312 0.7312 0.7384 0.7384 -0.0072 -0.98%
2024-05-28 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7384 0.7384 0.7381 0.7381 0.0003 0.04%
2024-05-27 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7381 0.7381 0.7252 0.7252 0.0129 1.78%
2024-05-24 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7252 0.7252 0.7295 0.7295 -0.0043 -0.59%
2024-05-23 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7295 0.7295 0.7387 0.7387 -0.0092 -1.25%
2024-05-22 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7387 0.7387 0.7355 0.7355 0.0032 0.44%
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2024-05-16 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7468 0.7468 0.7439 0.7439 0.0029 0.39%
2024-05-15 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7439 0.7439 0.7442 0.7442 -0.0003 -0.04%
2024-05-14 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7442 0.7442 0.7453 0.7453 -0.0011 -0.15%
2024-05-13 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7453 0.7453 0.7386 0.7386 0.0067 0.91%
2024-05-10 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7386 0.7386 0.7306 0.7306 0.0080 1.09%
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2024-05-08 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7179 0.7179 0.7246 0.7246 -0.0067 -0.92%
2024-05-07 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7246 0.7246 0.7238 0.7238 0.0008 0.11%
2024-05-06 011635 富国港股通策略精选混合A 0.7238 0.7238 0.6966 0.6966 0.0272 3.90%
2024-04-30 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6966 0.6966 0.6938 0.6938 0.0028 0.40%
2024-04-29 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6938 0.6938 0.6975 0.6975 -0.0037 -0.53%
2024-04-26 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6975 0.6975 0.6851 0.6851 0.0124 1.81%
2024-04-25 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6851 0.6851 0.6839 0.6839 0.0012 0.18%
2024-04-24 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6839 0.6839 0.6756 0.6756 0.0083 1.23%
2024-04-23 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6756 0.6756 0.6686 0.6686 0.0070 1.05%
2024-04-22 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6686 0.6686 0.6647 0.6647 0.0039 0.59%
2024-04-19 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6647 0.6647 0.6686 0.6686 -0.0039 -0.58%
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2024-04-16 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6601 0.6601 0.6695 0.6695 -0.0094 -1.40%
2024-04-15 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6695 0.6695 0.6707 0.6707 -0.0012 -0.18%
2024-04-12 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6707 0.6707 0.6758 0.6758 -0.0051 -0.75%
2024-04-11 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6758 0.6758 0.6751 0.6751 0.0007 0.10%
2024-04-10 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6751 0.6751 0.6692 0.6692 0.0059 0.88%
2024-04-09 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6692 0.6692 0.6664 0.6664 0.0028 0.42%
2024-04-08 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6664 0.6664 0.6680 0.6680 -0.0016 -0.24%
2024-04-03 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6680 0.6680 0.6728 0.6728 -0.0048 -0.71%
2024-04-02 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6728 0.6728 0.6586 0.6586 0.0142 2.16%
2024-04-01 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6586 0.6586 0.6587 0.6587 -0.0001 -0.02%
2024-03-29 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6587 0.6587 0.6586 0.6586 0.0001 0.02%
2024-03-28 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6586 0.6586 0.6533 0.6533 0.0053 0.81%
2024-03-27 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6533 0.6533 0.6554 0.6554 -0.0021 -0.32%
2024-03-26 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6554 0.6554 0.6569 0.6569 -0.0015 -0.23%
2024-03-25 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6569 0.6569 0.6575 0.6575 -0.0006 -0.09%
2024-03-22 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6575 0.6575 0.6653 0.6653 -0.0078 -1.17%
2024-03-21 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6653 0.6653 0.6554 0.6554 0.0099 1.51%
2024-03-20 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6554 0.6554 0.6540 0.6540 0.0014 0.21%
2024-03-19 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6540 0.6540 0.6583 0.6583 -0.0043 -0.65%
2024-03-18 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6583 0.6583 0.6535 0.6535 0.0048 0.73%
2024-03-15 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6535 0.6535 0.6573 0.6573 -0.0038 -0.58%
2024-03-14 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6573 0.6573 0.6573 0.6573 0.0000 0.00%
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2024-03-11 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6423 0.6423 0.6378 0.6378 0.0045 0.71%
2024-03-08 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6378 0.6378 0.6337 0.6337 0.0041 0.65%
2024-03-07 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6337 0.6337 0.6355 0.6355 -0.0018 -0.28%
2024-03-06 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6355 0.6355 0.6299 0.6299 0.0056 0.89%
2024-03-05 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6299 0.6299 0.6391 0.6391 -0.0092 -1.44%
2024-03-04 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6391 0.6391 0.6365 0.6365 0.0026 0.41%
2024-03-01 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6365 0.6365 0.6348 0.6348 0.0017 0.27%
2024-02-29 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6348 0.6348 0.6341 0.6341 0.0007 0.11%
2024-02-28 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6341 0.6341 0.6408 0.6408 -0.0067 -1.05%
2024-02-27 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6408 0.6408 0.6410 0.6410 -0.0002 -0.03%
2024-02-26 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6410 0.6410 0.6428 0.6428 -0.0018 -0.28%
2024-02-23 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6428 0.6428 0.6431 0.6431 -0.0003 -0.05%
2024-02-22 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6431 0.6431 0.6358 0.6358 0.0073 1.15%
2024-02-21 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6358 0.6358 0.6288 0.6288 0.0070 1.11%
2024-02-20 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6288 0.6288 0.6243 0.6243 0.0045 0.72%
2024-02-19 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6243 0.6243 0.6174 0.6174 0.0069 1.12%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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