富国融裕两年持有期混合C基金净值查询(018039)
今天最新净值
0.9341
0.0124 1.3500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8925
0.0014 0.1607%
- 累计净值：0.9341
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1130亿
- 最近资产：4.15亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一季,富国融裕两年持有期混合C(018039)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0124 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0165 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0099 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0233 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2025-01-08 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0011 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-07 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0193 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2024-12-26 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-12-25 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0163 |
1.80% |
| 2024-12-23 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-12-20 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-12-19 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0059 |
0.65% |
| 2024-12-18 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0101 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0121 |
-1.31% |
|
|
| 2024-12-12 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0078 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-02 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0143 |
1.59% |
| 2024-11-29 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0079 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0117 |
1.32% |
| 2024-11-26 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-11-25 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0265 |
-2.88% |
| 2024-11-21 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-11-18 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-11-15 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0129 |
-1.39% |
| 2024-11-14 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0185 |
-1.95% |
| 2024-11-13 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0094 |
-0.99% |
| 2024-11-11 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0025 |
-0.26% |
