富国融裕两年持有期混合C基金净值查询(018039)
今天最新净值
0.9341
0.0124 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8925
0.0014 0.1607%
- 累计净值：0.9341
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1130亿
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
今年以来,富国融裕两年持有期混合C(018039)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0124 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0165 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0099 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0233 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0080 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-08 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0193 |
-2.11% |
