富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询(011499)
今天最新净值
0.7836
-0.0038 -0.4800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7364
-0.0057 -0.7623%
- 累计净值：0.7836
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4315亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一季,富国沪深300基本面精选股票C(011499)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0239 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0070 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0068 |
0.90% |
| 2025-01-07 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0131 |
1.76% |
| 2025-01-06 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0081 |
-1.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0212 |
-2.75% |
| 2024-12-31 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0102 |
-1.31% |
| 2024-12-26 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7780 |
0.7780 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-12-25 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-12-24 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0094 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2024-12-19 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0036 |
0.47% |
| 2024-12-18 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0059 |
0.78% |
| 2024-12-17 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-12-16 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0062 |
-0.81% |
| 2024-12-13 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0110 |
-1.42% |
| 2024-12-12 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0029 |
0.38% |
|
|
| 2024-12-09 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-12-06 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0075 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-12-03 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0073 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0084 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0146 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0243 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0036 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0075 |
1.00% |
| 2024-11-18 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0146 |
-1.90% |
| 2024-11-14 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0126 |
-1.61% |
| 2024-11-13 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-11-12 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0090 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-11-08 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7883 |
0.7883 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2024-11-07 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7974 |
0.7974 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0172 |
2.20% |
| 2024-11-06 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-11-05 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0135 |
1.76% |
