富国中证通信设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(021933)
今天最新净值
1.2565
-0.0613 -4.6500%
2025-01-27
- 累计净值：1.2565
- 成立日期：2024-08-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：苏华清
近一季富国中证通信设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,富国中证通信设备主题ETF发起式联接A(021933)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2565 |
1.2565 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0613 |
-4.65% |
| 2025-01-22 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3192 |
1.3192 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0233 |
1.80% |
| 2025-01-14 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2367 |
1.2367 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0503 |
4.24% |
| 2025-01-13 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.1876 |
1.1876 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0382 |
-3.12% |
| 2025-01-09 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0155 |
1.28% |
| 2025-01-08 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0164 |
-1.34% |
| 2025-01-07 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2267 |
1.2267 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0315 |
2.64% |
| 2025-01-06 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0331 |
-2.69% |
|
|
| 2025-01-02 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0431 |
-3.38% |
| 2024-12-31 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2756 |
1.2756 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0413 |
-3.14% |
| 2024-12-26 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0484 |
3.72% |
| 2024-12-25 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-12-24 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2942 |
1.2942 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0216 |
-1.64% |
| 2024-12-20 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3134 |
1.3134 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0347 |
2.71% |
| 2024-12-18 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0106 |
0.84% |
| 2024-12-17 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-12-16 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-12-13 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0261 |
-2.02% |
| 2024-12-12 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2927 |
1.2927 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0170 |
1.33% |
| 2024-12-11 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0213 |
1.70% |
| 2024-12-10 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0076 |
0.61% |
|
|
| 2024-12-09 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0217 |
-1.71% |
| 2024-12-06 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0067 |
0.53% |
| 2024-12-05 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0124 |
0.99% |
| 2024-12-04 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0187 |
-1.47% |
| 2024-12-03 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2024-12-02 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0277 |
2.21% |
| 2024-11-29 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0181 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0195 |
-1.56% |
| 2024-11-27 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0271 |
2.21% |
| 2024-11-26 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-11-25 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0262 |
-2.10% |
| 2024-11-22 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0498 |
-3.83% |
| 2024-11-21 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2996 |
1.2996 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2024-11-20 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3114 |
1.3114 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0186 |
1.44% |
| 2024-11-19 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0247 |
1.95% |
| 2024-11-18 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.2681 |
1.2681 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0369 |
-2.83% |
| 2024-11-15 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0492 |
-3.63% |
| 2024-11-14 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3542 |
1.3542 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0578 |
-4.09% |
| 2024-11-13 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.4120 |
1.4120 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0204 |
1.47% |
| 2024-11-12 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3916 |
1.3916 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0264 |
-1.86% |
| 2024-11-11 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.4180 |
1.4180 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0455 |
3.32% |
| 2024-11-08 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0195 |
1.44% |
| 2024-11-07 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0114 |
0.85% |
| 2024-11-06 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-11-05 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0395 |
3.02% |
