富国价值增长混合A(富国价值增长混合)基金净值查询(010109)

今天最新净值 0.7054 -0.0219 -3.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.6959 -0.0019 -0.2671%

累计净值：0.7054
成立日期：2020-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.3227亿
最近资产：8.86亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张富盛方纬

近一季富国价值增长混合A|富国价值增长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值增长混合A(010109)基金累计收益率-5.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	010109	富国价值增长混合A	0.7054	0.7054	0.7273	0.7273	-0.0219	-3.01%
2025-01-22	010109	富国价值增长混合A	0.7209	0.7209	0.7196	0.7196	0.0013	0.18%
2025-01-14	010109	富国价值增长混合A	0.6916	0.6916	0.6645	0.6645	0.0271	4.08%
2025-01-13	010109	富国价值增长混合A	0.6645	0.6645	0.6669	0.6669	-0.0024	-0.36%
2025-01-10	010109	富国价值增长混合A	0.6669	0.6669	0.6808	0.6808	-0.0139	-2.04%
2025-01-09	010109	富国价值增长混合A	0.6808	0.6808	0.6774	0.6774	0.0034	0.50%
2025-01-08	010109	富国价值增长混合A	0.6774	0.6774	0.6788	0.6788	-0.0014	-0.21%
2025-01-07	010109	富国价值增长混合A	0.6788	0.6788	0.6646	0.6646	0.0142	2.14%
2025-01-06	010109	富国价值增长混合A	0.6646	0.6646	0.6618	0.6618	0.0028	0.42%
2025-01-03	010109	富国价值增长混合A	0.6618	0.6618	0.6747	0.6747	-0.0129	-1.91%

2025-01-02	010109	富国价值增长混合A	0.6747	0.6747	0.6905	0.6905	-0.0158	-2.29%
2024-12-31	010109	富国价值增长混合A	0.6905	0.6905	0.7052	0.7052	-0.0147	-2.08%
2024-12-26	010109	富国价值增长混合A	0.7121	0.7121	0.7012	0.7012	0.0109	1.55%
2024-12-25	010109	富国价值增长混合A	0.7012	0.7012	0.7037	0.7037	-0.0025	-0.36%
2024-12-24	010109	富国价值增长混合A	0.7037	0.7037	0.6938	0.6938	0.0099	1.43%
2024-12-23	010109	富国价值增长混合A	0.6938	0.6938	0.7047	0.7047	-0.0109	-1.55%
2024-12-20	010109	富国价值增长混合A	0.7047	0.7047	0.7024	0.7024	0.0023	0.33%
2024-12-19	010109	富国价值增长混合A	0.7024	0.7024	0.6978	0.6978	0.0046	0.66%
2024-12-18	010109	富国价值增长混合A	0.6978	0.6978	0.6948	0.6948	0.0030	0.43%
2024-12-17	010109	富国价值增长混合A	0.6948	0.6948	0.6948	0.6948	0.0000	0.00%
2024-12-16	010109	富国价值增长混合A	0.6948	0.6948	0.7026	0.7026	-0.0078	-1.11%
2024-12-13	010109	富国价值增长混合A	0.7026	0.7026	0.7188	0.7188	-0.0162	-2.25%
2024-12-12	010109	富国价值增长混合A	0.7188	0.7188	0.7105	0.7105	0.0083	1.17%
2024-12-11	010109	富国价值增长混合A	0.7105	0.7105	0.7108	0.7108	-0.0003	-0.04%
2024-12-10	010109	富国价值增长混合A	0.7108	0.7108	0.7043	0.7043	0.0065	0.92%

2024-12-09	010109	富国价值增长混合A	0.7043	0.7043	0.7073	0.7073	-0.0030	-0.42%
2024-12-06	010109	富国价值增长混合A	0.7073	0.7073	0.7030	0.7030	0.0043	0.61%
2024-12-05	010109	富国价值增长混合A	0.7030	0.7030	0.7031	0.7031	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	010109	富国价值增长混合A	0.7031	0.7031	0.7110	0.7110	-0.0079	-1.11%
2024-12-03	010109	富国价值增长混合A	0.7110	0.7110	0.7128	0.7128	-0.0018	-0.25%
2024-12-02	010109	富国价值增长混合A	0.7128	0.7128	0.7022	0.7022	0.0106	1.51%
2024-11-29	010109	富国价值增长混合A	0.7022	0.7022	0.6899	0.6899	0.0123	1.78%
2024-11-28	010109	富国价值增长混合A	0.6899	0.6899	0.7024	0.7024	-0.0125	-1.78%
2024-11-27	010109	富国价值增长混合A	0.7024	0.7024	0.6873	0.6873	0.0151	2.20%
2024-11-26	010109	富国价值增长混合A	0.6873	0.6873	0.6978	0.6978	-0.0105	-1.50%
2024-11-25	010109	富国价值增长混合A	0.6978	0.6978	0.7023	0.7023	-0.0045	-0.64%
2024-11-22	010109	富国价值增长混合A	0.7023	0.7023	0.7252	0.7252	-0.0229	-3.16%
2024-11-21	010109	富国价值增长混合A	0.7252	0.7252	0.7282	0.7282	-0.0030	-0.41%
2024-11-20	010109	富国价值增长混合A	0.7282	0.7282	0.7262	0.7262	0.0020	0.28%
2024-11-19	010109	富国价值增长混合A	0.7262	0.7262	0.7085	0.7085	0.0177	2.50%
2024-11-18	010109	富国价值增长混合A	0.7085	0.7085	0.7202	0.7202	-0.0117	-1.62%
2024-11-15	010109	富国价值增长混合A	0.7202	0.7202	0.7408	0.7408	-0.0206	-2.78%
2024-11-14	010109	富国价值增长混合A	0.7408	0.7408	0.7608	0.7608	-0.0200	-2.63%
2024-11-13	010109	富国价值增长混合A	0.7608	0.7608	0.7519	0.7519	0.0089	1.18%
2024-11-12	010109	富国价值增长混合A	0.7519	0.7519	0.7542	0.7542	-0.0023	-0.30%
2024-11-11	010109	富国价值增长混合A	0.7542	0.7542	0.7379	0.7379	0.0163	2.21%
2024-11-08	010109	富国价值增长混合A	0.7379	0.7379	0.7407	0.7407	-0.0028	-0.38%
2024-11-07	010109	富国价值增长混合A	0.7407	0.7407	0.7283	0.7283	0.0124	1.70%
2024-11-06	010109	富国价值增长混合A	0.7283	0.7283	0.7361	0.7361	-0.0078	-1.06%
2024-11-05	010109	富国价值增长混合A	0.7361	0.7361	0.7208	0.7208	0.0153	2.12%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%