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富国价值增长混合A(富国价值增长混合)基金净值查询(010109)

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今天最新净值 0.7054 -0.0219 -3.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.6959 -0.0019 -0.2671%

累计净值：0.7054
成立日期：2020-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.3227亿
最近资产：8.86亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张富盛方纬

近一月富国价值增长混合A|富国价值增长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国价值增长混合A(010109)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	010109	富国价值增长混合A	0.7054	0.7054	0.7273	0.7273	-0.0219	-3.01%
2025-01-22	010109	富国价值增长混合A	0.7209	0.7209	0.7196	0.7196	0.0013	0.18%
2025-01-14	010109	富国价值增长混合A	0.6916	0.6916	0.6645	0.6645	0.0271	4.08%
2025-01-13	010109	富国价值增长混合A	0.6645	0.6645	0.6669	0.6669	-0.0024	-0.36%
2025-01-10	010109	富国价值增长混合A	0.6669	0.6669	0.6808	0.6808	-0.0139	-2.04%
2025-01-09	010109	富国价值增长混合A	0.6808	0.6808	0.6774	0.6774	0.0034	0.50%
2025-01-08	010109	富国价值增长混合A	0.6774	0.6774	0.6788	0.6788	-0.0014	-0.21%
2025-01-07	010109	富国价值增长混合A	0.6788	0.6788	0.6646	0.6646	0.0142	2.14%
2025-01-06	010109	富国价值增长混合A	0.6646	0.6646	0.6618	0.6618	0.0028	0.42%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%