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富国沪港深行业精选混合A(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式) - 基金主页(代码:005354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1530 0.0194 1.7100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0884 0.0024 0.2179%

累计净值：1.2230
成立日期：2017-12-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.1560亿
最近资产：13.73亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.85%	3.75%	6.99%	-0.01%	20.09%	-6.53%	-19.54%	21.02%
同类排名	605/2326	493/2337	504/2330	854/2308	725/2258	1024/2123	1227/1989	-

富国沪港深行业精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	分红	每份派现金0.0700元

富国沪港深行业精选混合A基金动态

富国沪港深行业精选混合A 沪港深基金以守为主加仓直指高股息股

在具体投资方向上，恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金表示，继续关注估值业绩匹配的标的，将科技、金融、消费等板块作为配置的主线。
关联基金：景顺长城沪港深精选股票A 国富沪港深成长精选股票A 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 广发沪港深新起点股票A 富国沪港深行业精选混合A 汇添富沪港深大盘价值混合A

富国沪港深行业精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.61%	2.06%
09992	泡泡玛特	0.0000	6.61%	1.19%
03690	美团-W	0.0000	5.87%	5.58%
02367	巨子生物	0.0000	4.29%	-2.15%
00728	中国电信	0.0000	3.59%	4.27%
03606	福耀玻璃	0.0000	3.43%	1.20%
00005	汇丰控股	0.0000	3.26%	0.98%
00939	建设银行	0.0000	2.99%	1.27%
01299	友邦保险	0.0000	2.77%	-0.94%
000333	美的集团	0.0000	2.22%	-0.59%

富国沪港深行业精选混合A(005354)基金档案

基金代码	005354	基金简称	富国沪港深行业精选混合A	基金全称
发行日期	2017-11-21~2017-12-04	成立日期	2017-12-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	汪孟海	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	13.73亿元	最近份额	21.1560亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%