富国沪港深行业精选混合A(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式)基金净值查询(005354)
今天最新净值
1.1530
0.0194 1.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0884
0.0024 0.2179%
- 累计净值：1.2230
- 成立日期：2017-12-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：21.1560亿
- 最近资产：13.73亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海
近一月富国沪港深行业精选混合A|富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式基金净值查询
近一月,富国沪港深行业精选混合A(005354)基金累计收益率9.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合A |
1.1617 |
1.2317 |
1.1530 |
1.2230 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合A |
1.1530 |
1.2230 |
1.1336 |
1.2036 |
0.0194 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合A |
1.1336 |
1.2036 |
1.1263 |
1.1963 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合A |
1.1263 |
1.1963 |
1.1113 |
1.1813 |
0.0150 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合A |
1.1113 |
1.1813 |
1.1014 |
1.1714 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-01-22 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合A |
1.0951 |
1.1651 |
1.1017 |
1.1717 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合A |
1.0684 |
1.1384 |
1.0499 |
1.1199 |
0.0185 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合A |
1.0499 |
1.1199 |
1.0602 |
1.1302 |
-0.0103 |
-0.97% |
