富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A)基金净值查询(013421)

今天最新净值 1.0646 0.0006 0.0600% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0646
成立日期：2022-06-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0909亿
最近资产：1.14亿
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A|富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(013421)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0640	1.0640	0.0006	0.06%
2025-01-27	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0635	1.0635	0.0005	0.05%
2025-01-24	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0623	1.0623	0.0012	0.11%
2025-01-23	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0627	1.0627	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0629	1.0629	0.0002	0.02%
2025-01-10	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0618	1.0618	-0.0013	-0.12%
2025-01-09	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0624	1.0624	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2025-01-07	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0617	1.0617	0.0006	0.06%
2025-01-06	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%

2025-01-03	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0617	1.0617	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0625	1.0625	-0.0008	-0.08%
2024-12-31	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0628	1.0628	-0.0003	-0.03%
2024-12-30	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2024-12-27	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0618	1.0618	0.0008	0.08%
2024-12-24	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0611	1.0611	0.0011	0.10%
2024-12-23	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.03%
2024-12-20	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0604	1.0604	0.0004	0.04%
2024-12-19	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0606	1.0606	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2024-12-17	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0612	1.0612	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2024-12-13	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0624	1.0624	-0.0012	-0.11%
2024-12-12	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0612	1.0612	0.0012	0.11%
2024-12-11	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0604	1.0604	0.0008	0.08%

2024-12-10	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0587	1.0587	0.0017	0.16%
2024-12-09	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2024-12-06	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0568	1.0568	0.0014	0.13%
2024-12-05	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0570	1.0570	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2024-12-03	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2024-12-02	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0544	1.0544	0.0023	0.22%
2024-11-29	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0528	1.0528	0.0016	0.15%
2024-11-28	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0534	1.0534	-0.0006	-0.06%
2024-11-27	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0516	1.0516	0.0018	0.17%
2024-11-26	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0516	1.0516	0.0000	0.00%
2024-11-25	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%
2024-11-22	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0544	1.0544	-0.0029	-0.28%
2024-11-21	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2024-11-20	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0534	1.0534	0.0007	0.07%
2024-11-19	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0523	1.0523	0.0011	0.10%
2024-11-18	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0529	1.0529	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0538	1.0538	-0.0009	-0.09%
2024-11-14	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0560	1.0560	-0.0022	-0.21%
2024-11-13	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2024-11-12	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0565	1.0565	-0.0007	-0.07%
2024-11-11	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0560	1.0560	0.0005	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%