富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询(011922)
今天最新净值
0.7082
0.0144 2.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6601
0.0048 0.7335%
- 累计净值：0.7082
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.3299亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毕天宇
近一季,富国均衡成长三年持有期混合C(011922)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7082 |
0.7082 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0144 |
2.08% |
| 2025-02-06 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6938 |
0.6938 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0192 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0069 |
1.03% |
| 2025-01-27 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6585 |
0.6585 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0074 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0181 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0056 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0025 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-07 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6331 |
0.6331 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0050 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6281 |
0.6281 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0190 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6480 |
0.6480 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0116 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-12-25 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0047 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0086 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-12-20 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6625 |
0.6625 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-12-19 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-12-16 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0094 |
-1.41% |
| 2024-12-13 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0121 |
-1.78% |
|
|
| 2024-12-12 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0045 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-12-10 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0053 |
0.79% |
| 2024-12-09 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0057 |
-0.84% |
| 2024-12-06 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0080 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0075 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6795 |
0.6795 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0098 |
1.46% |
| 2024-11-29 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6697 |
0.6697 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0090 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6607 |
0.6607 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0083 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6690 |
0.6690 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0130 |
1.98% |
| 2024-11-26 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6565 |
0.6565 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0243 |
-3.57% |
| 2024-11-21 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2024-11-20 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6851 |
0.6851 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-11-19 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6851 |
0.6851 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0115 |
1.71% |
| 2024-11-18 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0155 |
-2.25% |
| 2024-11-15 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6891 |
0.6891 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0124 |
-1.77% |
| 2024-11-14 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7015 |
0.7015 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0138 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-11-12 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7111 |
0.7111 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0107 |
1.52% |
