富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询(011922)
今天最新净值
0.7082
0.0144 2.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6601
0.0048 0.7335%
- 累计净值：0.7082
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.3299亿
- 最近资产：6.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毕天宇
今年以来,富国均衡成长三年持有期混合C(011922)基金累计收益率9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7082 |
0.7082 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0144 |
2.08% |
| 2025-02-06 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6938 |
0.6938 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0192 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0069 |
1.03% |
| 2025-01-27 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6585 |
0.6585 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0074 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0181 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0056 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6331 |
0.6331 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0050 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6281 |
0.6281 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0190 |
-2.93% |
