富国新机遇灵活配置混合C基金净值查询(004675)
今天最新净值
1.5290
0.0012 0.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3095
0.0016 0.1207%
- 累计净值：1.5290
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9081亿
- 最近资产：2.58亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 孙彬
近一季,富国新机遇灵活配置混合C(004675)基金累计收益率8.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5278 |
1.5278 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0539 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0147 |
1.01% |
| 2025-01-27 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0302 |
-2.03% |
| 2025-01-22 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-01-14 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0587 |
4.43% |
| 2025-01-13 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0211 |
1.61% |
| 2025-01-08 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0167 |
1.29% |
|
|
| 2025-01-07 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0340 |
2.69% |
| 2025-01-06 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0327 |
-2.52% |
| 2025-01-02 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2024-12-31 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0338 |
-2.50% |
| 2024-12-26 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0113 |
0.84% |
| 2024-12-25 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0140 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0299 |
-2.19% |
| 2024-12-20 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0123 |
0.91% |
| 2024-12-19 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0074 |
0.55% |
| 2024-12-18 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2024-12-16 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0133 |
-0.97% |
|
|
| 2024-12-12 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0116 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0099 |
0.73% |
| 2024-12-10 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0108 |
0.81% |
| 2024-12-09 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0206 |
-1.51% |
| 2024-12-06 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-12-05 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0184 |
1.37% |
| 2024-12-04 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0203 |
-1.49% |
| 2024-12-03 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2024-12-02 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0220 |
1.63% |
| 2024-11-29 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0290 |
2.19% |
| 2024-11-28 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0357 |
2.76% |
| 2024-11-26 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0154 |
-1.18% |
| 2024-11-25 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0399 |
-2.96% |
| 2024-11-21 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0092 |
0.69% |
| 2024-11-19 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0280 |
2.14% |
| 2024-11-18 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0208 |
-1.57% |
| 2024-11-15 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0479 |
-3.49% |
| 2024-11-14 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0409 |
-2.89% |
| 2024-11-13 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0102 |
0.73% |
| 2024-11-12 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0287 |
-2.00% |
| 2024-11-11 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0321 |
2.29% |
