富国新机遇灵活配置混合C基金净值查询(004675)
今天最新净值
1.5290
0.0012 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3095
0.0016 0.1207%
- 累计净值：1.5290
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9081亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 孙彬
近一月,富国新机遇灵活配置混合C(004675)基金累计收益率14.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2025-02-07 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5278 |
1.5278 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0539 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0147 |
1.01% |
| 2025-01-27 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0302 |
-2.03% |
| 2025-01-22 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-01-14 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0587 |
4.43% |
| 2025-01-13 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0049 |
-0.37% |
