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富国中债-1-3年国开行债券指数A - 基金主页(代码:006409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0920 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2180
成立日期：2018-09-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.1002亿
最近资产：9.84亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊吴旅忠李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	0.08%	-0.05%	1.80%	4.48%	8.02%	10.11%	23.45%
同类排名	317/561	375/563	336/561	214/528	202/414	148/317	142/253	-

富国中债-1-3年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0080元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	分红	每份派现金0.0060元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-21	分红	每份派现金0.0050元

富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)基金档案

基金代码	006409	基金简称	富国中债-1-3年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2018-09-19~2018-09-21	成立日期	2018-09-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	武磊吴旅忠李金柳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	9.84亿	最近份额	9.1002亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%