金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A) - 基金主页(代码:018266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1617 0.0030 0.2600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1647
成立日期：2023-04-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.6713亿
最近资产：62.93亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	0.34%	0.79%	5.26%	11.64%	-	-	16.48%
同类排名	16/561	29/563	16/561	21/528	9/414			-

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0030元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金档案

基金代码	018266	基金简称	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2023-04-06~2023-04-06	成立日期	2023-04-07	基金类型	指数型-固收
基金经理	朱征星李金柳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	62.93亿元	最近份额	50.6713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%