富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A)基金净值查询(018266)
今天最新净值
1.1656
-0.0003 -0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.1686
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.6713亿
- 最近资产：62.93亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一月富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询
近一月,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1656 |
1.1686 |
1.1659 |
1.1689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1659 |
1.1689 |
1.1638 |
1.1668 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1638 |
1.1668 |
1.1617 |
1.1647 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1617 |
1.1647 |
1.1587 |
1.1617 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1597 |
1.1627 |
1.1603 |
1.1633 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1605 |
1.1635 |
1.1575 |
1.1605 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1575 |
1.1605 |
1.1601 |
1.1631 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1601 |
1.1631 |
1.1594 |
1.1624 |
0.0007 |
0.06% |
