富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A)基金净值查询(018266)
今天最新净值
1.1656
-0.0003 -0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.1686
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.6713亿
- 最近资产：62.93亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询
近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1656 |
1.1686 |
1.1659 |
1.1689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1659 |
1.1689 |
1.1638 |
1.1668 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1638 |
1.1668 |
1.1617 |
1.1647 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1617 |
1.1647 |
1.1587 |
1.1617 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1597 |
1.1627 |
1.1603 |
1.1633 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1605 |
1.1635 |
1.1575 |
1.1605 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1575 |
1.1605 |
1.1601 |
1.1631 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1601 |
1.1631 |
1.1594 |
1.1624 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1594 |
1.1624 |
1.1623 |
1.1653 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1623 |
1.1653 |
1.1623 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1623 |
1.1653 |
1.1643 |
1.1673 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1643 |
1.1673 |
1.1631 |
1.1661 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1631 |
1.1661 |
1.1618 |
1.1648 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1618 |
1.1648 |
1.1548 |
1.1578 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-12-31 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1548 |
1.1578 |
1.1520 |
1.1550 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1501 |
1.1531 |
1.1471 |
1.1501 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1471 |
1.1501 |
1.1494 |
1.1524 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1494 |
1.1524 |
1.1525 |
1.1555 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1525 |
1.1555 |
1.1523 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1523 |
1.1553 |
1.1477 |
1.1507 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-12-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1477 |
1.1507 |
1.1458 |
1.1488 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1458 |
1.1488 |
1.1490 |
1.1520 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1490 |
1.1520 |
1.1498 |
1.1528 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1498 |
1.1528 |
1.1441 |
1.1471 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-12-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1441 |
1.1471 |
1.1400 |
1.1430 |
0.0041 |
0.36% |
|
|
| 2024-12-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1400 |
1.1430 |
1.1388 |
1.1418 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1388 |
1.1418 |
1.1368 |
1.1398 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1368 |
1.1398 |
1.1295 |
1.1325 |
0.0073 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1295 |
1.1325 |
1.1257 |
1.1287 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1257 |
1.1287 |
1.1262 |
1.1292 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1262 |
1.1292 |
1.1252 |
1.1282 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1252 |
1.1282 |
1.1219 |
1.1249 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1219 |
1.1249 |
1.1221 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1221 |
1.1251 |
1.1180 |
1.1210 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1180 |
1.1210 |
1.1161 |
1.1191 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1161 |
1.1191 |
1.1140 |
1.1170 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1140 |
1.1170 |
1.1140 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1140 |
1.1170 |
1.1136 |
1.1166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1136 |
1.1166 |
1.1117 |
1.1147 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1117 |
1.1147 |
1.1116 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1116 |
1.1146 |
1.1100 |
1.1130 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1100 |
1.1130 |
1.1103 |
1.1133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1103 |
1.1133 |
1.1092 |
1.1122 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1092 |
1.1122 |
1.1104 |
1.1134 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1104 |
1.1134 |
1.1106 |
1.1136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1106 |
1.1136 |
1.1100 |
1.1130 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1100 |
1.1130 |
1.1112 |
1.1142 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1112 |
1.1142 |
1.1090 |
1.1120 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1090 |
1.1120 |
1.1078 |
1.1108 |
0.0012 |
0.11% |
