富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A)基金净值查询(018266)
今天最新净值
1.1617
0.0030 0.2600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1647
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.6713亿
- 最近资产：62.93亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询
近一年,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率11.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2025-01-27 |
018266 |
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018266 |
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| 2025-01-13 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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|
|
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018266 |
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018266 |
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018266 |
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018266 |
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018266 |
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-0.05% |
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018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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| 2024-10-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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1.1101 |
1.1071 |
1.1101 |
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0.00% |
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018266 |
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| 2024-10-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1082 |
1.1112 |
1.1060 |
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| 2024-10-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1060 |
1.1090 |
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-0.05% |
| 2024-10-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1065 |
1.1095 |
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| 2024-10-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1052 |
1.1082 |
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0.05% |
| 2024-10-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1047 |
1.1077 |
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| 2024-10-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1042 |
1.1072 |
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| 2024-10-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1000 |
1.1030 |
1.0981 |
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0.0019 |
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| 2024-10-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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1.1011 |
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-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-09-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1024 |
1.1054 |
1.1018 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1018 |
1.1048 |
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-0.85% |
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018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
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| 2024-09-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1105 |
1.1135 |
1.1133 |
1.1163 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-09-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1133 |
1.1163 |
1.1129 |
1.1159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1129 |
1.1159 |
1.1124 |
1.1154 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1124 |
1.1154 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-09-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-08-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-08-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-08-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-08-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-08-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-08-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-08-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-08-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-08-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-08-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-31 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-07-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-07-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-07-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-07-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-07-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-07-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-07-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-07-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-07-01 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-06-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-06-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-06-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-06-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-06-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-05-31 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-05-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-05-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-05-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-05-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-05-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-04-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-04-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-04-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-03-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-03-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-02-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0016 |
0.15% |
