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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(021243)

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今天最新净值 0.9967 0.0078 0.7900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9967
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：金泽宇

近一季富国中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)基金累计收益率-4.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9967	0.9967	0.9889	0.9889	0.0078	0.79%
2025-02-06	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9889	0.9889	0.9858	0.9858	0.0031	0.31%
2025-02-05	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9858	0.9858	1.0054	1.0054	-0.0196	-1.95%
2025-01-27	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0054	1.0054	0.9934	0.9934	0.0120	1.21%
2025-01-22	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9755	0.9755	0.9841	0.9841	-0.0086	-0.87%
2025-01-14	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9910	0.9910	0.9767	0.9767	0.0143	1.46%
2025-01-13	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9767	0.9767	0.9807	0.9807	-0.0040	-0.41%
2025-01-10	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9807	0.9807	0.9893	0.9893	-0.0086	-0.87%
2025-01-09	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9893	0.9893	1.0035	1.0035	-0.0142	-1.42%
2025-01-08	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.07%

2025-01-07	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0028	1.0028	1.0060	1.0060	-0.0032	-0.32%
2025-01-06	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0060	1.0060	1.0041	1.0041	0.0019	0.19%
2025-01-03	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0041	1.0041	1.0114	1.0114	-0.0073	-0.72%
2025-01-02	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0114	1.0114	1.0362	1.0362	-0.0248	-2.39%
2024-12-31	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0362	1.0362	1.0454	1.0454	-0.0092	-0.88%
2024-12-26	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0405	1.0405	1.0456	1.0456	-0.0051	-0.49%
2024-12-25	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0456	1.0456	1.0395	1.0395	0.0061	0.59%
2024-12-24	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0395	1.0395	1.0282	1.0282	0.0113	1.10%
2024-12-23	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0282	1.0282	1.0194	1.0194	0.0088	0.86%
2024-12-20	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0194	1.0194	1.0290	1.0290	-0.0096	-0.93%
2024-12-19	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0290	1.0290	1.0362	1.0362	-0.0072	-0.69%
2024-12-18	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0362	1.0362	1.0265	1.0265	0.0097	0.94%
2024-12-17	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0265	1.0265	1.0300	1.0300	-0.0035	-0.34%
2024-12-16	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0300	1.0300	1.0223	1.0223	0.0077	0.75%
2024-12-13	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0223	1.0223	1.0399	1.0399	-0.0176	-1.69%

2024-12-12	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0399	1.0399	1.0357	1.0357	0.0042	0.41%
2024-12-11	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0357	1.0357	1.0337	1.0337	0.0020	0.19%
2024-12-10	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0337	1.0337	1.0344	1.0344	-0.0007	-0.07%
2024-12-09	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0344	1.0344	1.0318	1.0318	0.0026	0.25%
2024-12-06	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0318	1.0318	1.0195	1.0195	0.0123	1.21%
2024-12-05	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0195	1.0195	1.0207	1.0207	-0.0012	-0.12%
2024-12-04	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0207	1.0207	1.0173	1.0173	0.0034	0.33%
2024-12-03	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0173	1.0173	1.0068	1.0068	0.0105	1.04%
2024-12-02	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0068	1.0068	0.9988	0.9988	0.0080	0.80%
2024-11-29	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9988	0.9988	0.9959	0.9959	0.0029	0.29%
2024-11-28	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9959	0.9959	0.9986	0.9986	-0.0027	-0.27%
2024-11-27	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9986	0.9986	0.9900	0.9900	0.0086	0.87%
2024-11-26	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9900	0.9900	0.9859	0.9859	0.0041	0.42%
2024-11-25	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9859	0.9859	0.9856	0.9856	0.0003	0.03%
2024-11-22	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9856	0.9856	1.0113	1.0113	-0.0257	-2.54%
2024-11-21	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0114	1.0114	1.0094	1.0094	0.0020	0.20%
2024-11-19	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0094	1.0094	1.0132	1.0132	-0.0038	-0.38%
2024-11-18	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0132	1.0132	0.9971	0.9971	0.0161	1.61%
2024-11-15	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9971	0.9971	1.0017	1.0017	-0.0046	-0.46%
2024-11-14	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0017	1.0017	1.0102	1.0102	-0.0085	-0.84%
2024-11-13	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0102	1.0102	1.0051	1.0051	0.0051	0.51%
2024-11-12	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0051	1.0051	1.0164	1.0164	-0.0113	-1.11%
2024-11-11	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0164	1.0164	1.0264	1.0264	-0.0100	-0.97%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%