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富国中债优选投资级信用债指数发起式A - 基金主页(代码:022764)

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今天最新净值 0.9996 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9996
成立日期：2024-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：60.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘瀚驰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	0.08%	-0.10%	-	-	-	-	-0.04%
同类排名	482/561	375/563	416/561					-

富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)基金档案

基金代码	022764	基金简称	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-12	成立日期	2024-12-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘瀚驰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	60.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%