| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-05-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.995235份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 285.0100 | 16.15% | 1.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 366.6300 | 11.13% | 1.14% |
| 601328 | 交通银行 | 808.1800 | 8.43% | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 730.1700 | 7.74% | 0.97% |
| 600000 | 浦发银行 | 345.3500 | 6.51% | -0.68% |
| 601398 | 工商银行 | 634.4400 | 5.91% | -0.30% |
| 000001 | 平安银行 | 252.5300 | 5.41% | 0.44% |
| 601169 | 北京银行 | 435.3400 | 4.51% | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 619.9600 | 3.91% | -0.19% |
| 601229 | 上海银行 | 160.7300 | 3.22% | -0.76% |
| 基金代码 | 150242 | 基金简称 | 富国中证银行指数分级B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-04-16~2015-04-24 | 成立日期 | 2015-04-30 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 富国基金 | ||
| 最近资产 | 6.92亿元 | 最近份额 | 5.7639亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 锂电池 | 0.5345 | 1.81% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7190 | 1.73% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7219 | 1.72% |
| 娱乐增强LOF | 0.6698 | 1.56% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3547 | 1.50% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.2987 | 1.50% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7370 | 1.49% |
| 新能源车LOF | 0.8300 | 1.47% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8742 | 1.46% |
