富国价值创造混合C基金净值查询(011100)

今天最新净值 0.6641 0.0090 1.3700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.6448 0.0036 0.5567%

累计净值：0.6641
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：60.9156亿
最近资产：43.11亿
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

近一季富国价值创造混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值创造混合C(011100)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	011100	富国价值创造混合C	0.6641	0.6641	0.6551	0.6551	0.0090	1.37%
2025-02-06	011100	富国价值创造混合C	0.6551	0.6551	0.6482	0.6482	0.0069	1.06%
2025-02-05	011100	富国价值创造混合C	0.6482	0.6482	0.6544	0.6544	-0.0062	-0.95%
2025-01-27	011100	富国价值创造混合C	0.6544	0.6544	0.6516	0.6516	0.0028	0.43%
2025-01-22	011100	富国价值创造混合C	0.6529	0.6529	0.6585	0.6585	-0.0056	-0.85%
2025-01-14	011100	富国价值创造混合C	0.6511	0.6511	0.6365	0.6365	0.0146	2.29%
2025-01-13	011100	富国价值创造混合C	0.6365	0.6365	0.6363	0.6363	0.0002	0.03%
2025-01-10	011100	富国价值创造混合C	0.6363	0.6363	0.6458	0.6458	-0.0095	-1.47%
2025-01-09	011100	富国价值创造混合C	0.6458	0.6458	0.6514	0.6514	-0.0056	-0.86%
2025-01-08	011100	富国价值创造混合C	0.6514	0.6514	0.6507	0.6507	0.0007	0.11%

2025-01-07	011100	富国价值创造混合C	0.6507	0.6507	0.6511	0.6511	-0.0004	-0.06%
2025-01-06	011100	富国价值创造混合C	0.6511	0.6511	0.6555	0.6555	-0.0044	-0.67%
2025-01-03	011100	富国价值创造混合C	0.6555	0.6555	0.6571	0.6571	-0.0016	-0.24%
2025-01-02	011100	富国价值创造混合C	0.6571	0.6571	0.6671	0.6671	-0.0100	-1.50%
2024-12-31	011100	富国价值创造混合C	0.6671	0.6671	0.6692	0.6692	-0.0021	-0.31%
2024-12-26	011100	富国价值创造混合C	0.6700	0.6700	0.6711	0.6711	-0.0011	-0.16%
2024-12-25	011100	富国价值创造混合C	0.6711	0.6711	0.6731	0.6731	-0.0020	-0.30%
2024-12-24	011100	富国价值创造混合C	0.6731	0.6731	0.6642	0.6642	0.0089	1.34%
2024-12-23	011100	富国价值创造混合C	0.6642	0.6642	0.6698	0.6698	-0.0056	-0.84%
2024-12-20	011100	富国价值创造混合C	0.6698	0.6698	0.6691	0.6691	0.0007	0.10%
2024-12-19	011100	富国价值创造混合C	0.6691	0.6691	0.6721	0.6721	-0.0030	-0.45%
2024-12-18	011100	富国价值创造混合C	0.6721	0.6721	0.6734	0.6734	-0.0013	-0.19%
2024-12-17	011100	富国价值创造混合C	0.6734	0.6734	0.6729	0.6729	0.0005	0.07%
2024-12-16	011100	富国价值创造混合C	0.6729	0.6729	0.6793	0.6793	-0.0064	-0.94%
2024-12-13	011100	富国价值创造混合C	0.6793	0.6793	0.6888	0.6888	-0.0095	-1.38%

2024-12-12	011100	富国价值创造混合C	0.6888	0.6888	0.6787	0.6787	0.0101	1.49%
2024-12-11	011100	富国价值创造混合C	0.6787	0.6787	0.6742	0.6742	0.0045	0.67%
2024-12-10	011100	富国价值创造混合C	0.6742	0.6742	0.6676	0.6676	0.0066	0.99%
2024-12-09	011100	富国价值创造混合C	0.6676	0.6676	0.6676	0.6676	0.0000	0.00%
2024-12-06	011100	富国价值创造混合C	0.6676	0.6676	0.6595	0.6595	0.0081	1.23%
2024-12-05	011100	富国价值创造混合C	0.6595	0.6595	0.6625	0.6625	-0.0030	-0.45%
2024-12-04	011100	富国价值创造混合C	0.6625	0.6625	0.6688	0.6688	-0.0063	-0.94%
2024-12-03	011100	富国价值创造混合C	0.6688	0.6688	0.6683	0.6683	0.0005	0.07%
2024-12-02	011100	富国价值创造混合C	0.6683	0.6683	0.6596	0.6596	0.0087	1.32%
2024-11-29	011100	富国价值创造混合C	0.6596	0.6596	0.6500	0.6500	0.0096	1.48%
2024-11-28	011100	富国价值创造混合C	0.6500	0.6500	0.6567	0.6567	-0.0067	-1.02%
2024-11-27	011100	富国价值创造混合C	0.6567	0.6567	0.6426	0.6426	0.0141	2.19%
2024-11-26	011100	富国价值创造混合C	0.6426	0.6426	0.6412	0.6412	0.0014	0.22%
2024-11-25	011100	富国价值创造混合C	0.6412	0.6412	0.6414	0.6414	-0.0002	-0.03%
2024-11-22	011100	富国价值创造混合C	0.6414	0.6414	0.6608	0.6608	-0.0194	-2.94%
2024-11-21	011100	富国价值创造混合C	0.6608	0.6608	0.6631	0.6631	-0.0023	-0.35%
2024-11-20	011100	富国价值创造混合C	0.6631	0.6631	0.6594	0.6594	0.0037	0.56%
2024-11-19	011100	富国价值创造混合C	0.6594	0.6594	0.6533	0.6533	0.0061	0.93%
2024-11-18	011100	富国价值创造混合C	0.6533	0.6533	0.6602	0.6602	-0.0069	-1.05%
2024-11-15	011100	富国价值创造混合C	0.6602	0.6602	0.6669	0.6669	-0.0067	-1.00%
2024-11-14	011100	富国价值创造混合C	0.6669	0.6669	0.6757	0.6757	-0.0088	-1.30%
2024-11-13	011100	富国价值创造混合C	0.6757	0.6757	0.6735	0.6735	0.0022	0.33%
2024-11-12	011100	富国价值创造混合C	0.6735	0.6735	0.6775	0.6775	-0.0040	-0.59%
2024-11-11	011100	富国价值创造混合C	0.6775	0.6775	0.6735	0.6735	0.0040	0.59%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%