金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国价值创造混合C基金净值查询(011100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6544 0.0028 0.4300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.6448 0.0036 0.5567%

累计净值：0.6544
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：60.9156亿
最近资产：2.35亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

近一月富国价值创造混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国价值创造混合C(011100)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011100	富国价值创造混合C	0.6544	0.6544	0.6516	0.6516	0.0028	0.43%
2025-01-22	011100	富国价值创造混合C	0.6529	0.6529	0.6585	0.6585	-0.0056	-0.85%
2025-01-14	011100	富国价值创造混合C	0.6511	0.6511	0.6365	0.6365	0.0146	2.29%
2025-01-13	011100	富国价值创造混合C	0.6365	0.6365	0.6363	0.6363	0.0002	0.03%
2025-01-10	011100	富国价值创造混合C	0.6363	0.6363	0.6458	0.6458	-0.0095	-1.47%
2025-01-09	011100	富国价值创造混合C	0.6458	0.6458	0.6514	0.6514	-0.0056	-0.86%
2025-01-08	011100	富国价值创造混合C	0.6514	0.6514	0.6507	0.6507	0.0007	0.11%
2025-01-07	011100	富国价值创造混合C	0.6507	0.6507	0.6511	0.6511	-0.0004	-0.06%
2025-01-06	011100	富国价值创造混合C	0.6511	0.6511	0.6555	0.6555	-0.0044	-0.67%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%