富国沪港深优质资产混合发起式A基金净值查询(013989)
今天最新净值
0.9975
0.0088 0.8900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0014
-0.0037 -0.3709%
- 累计净值：0.9975
- 成立日期：2022-05-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3600亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 赵年珅
近一季,富国沪港深优质资产混合发起式A(013989)基金累计收益率-6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0088 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0199 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9701 |
0.9701 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9721 |
0.9721 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0021 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-07 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9871 |
0.9871 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0185 |
-1.84% |
| 2024-12-31 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-25 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0100 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2024-12-13 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0142 |
-1.38% |
|
|
| 2024-12-12 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0104 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-12-09 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0091 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-11-28 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0104 |
1.04% |
| 2024-11-26 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0266 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-11-18 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0163 |
-1.56% |
| 2024-11-14 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0194 |
-1.83% |
| 2024-11-13 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2024-11-11 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0122 |
1.15% |
