富国沪港深优质资产混合发起式A基金净值查询(013989)
今天最新净值
0.9975
0.0088 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0014
-0.0037 -0.3709%
- 累计净值：0.9975
- 成立日期：2022-05-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3600亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 赵年珅
近一年,富国沪港深优质资产混合发起式A(013989)基金累计收益率26.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0088 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0199 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9701 |
0.9701 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0020 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9721 |
0.9721 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9871 |
0.9871 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0185 |
-1.84% |
| 2024-12-31 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-25 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0100 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0094 |
-0.92% |
|
|
| 2024-12-13 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0142 |
-1.38% |
| 2024-12-12 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0104 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-12-09 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0091 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-11-28 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0104 |
1.04% |
| 2024-11-26 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0266 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-11-18 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0163 |
-1.56% |
| 2024-11-14 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0194 |
-1.83% |
| 2024-11-13 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2024-11-11 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0122 |
1.15% |
| 2024-11-08 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-07 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0219 |
2.10% |
| 2024-11-06 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-11-05 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0159 |
1.54% |
| 2024-11-04 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0097 |
0.95% |
| 2024-11-01 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-10-31 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-10-30 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2024-10-29 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-10-28 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-10-24 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2024-10-23 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-10-22 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-10-21 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-10-18 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0284 |
2.83% |
| 2024-10-17 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2024-10-16 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-15 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0220 |
-2.13% |
| 2024-10-14 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0123 |
1.20% |
| 2024-10-11 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0215 |
-2.06% |
| 2024-10-10 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-10-09 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0467 |
-4.30% |
| 2024-10-08 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0295 |
2.79% |
| 2024-09-30 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0426 |
4.21% |
| 2024-09-27 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0129 |
1.0129 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0434 |
4.48% |
| 2024-09-26 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0426 |
4.60% |
| 2024-09-25 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9262 |
0.9262 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0294 |
3.28% |
| 2024-09-23 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-09-20 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8987 |
0.8987 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-19 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0139 |
1.57% |
| 2024-09-18 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-09-13 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-09-12 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2024-09-11 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-09-10 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-09-06 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-09-05 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9029 |
0.9029 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-09-04 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-09-03 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9022 |
0.9022 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-09-02 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8952 |
0.8952 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0180 |
-1.97% |
| 2024-08-30 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9132 |
0.9132 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0173 |
1.93% |
| 2024-08-29 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8959 |
0.8959 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0087 |
0.98% |
| 2024-08-28 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-08-27 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-26 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-21 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-08-20 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-08-19 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9020 |
0.9020 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-08-16 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-15 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9006 |
0.9006 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-08-14 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8977 |
0.8977 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0077 |
-0.85% |
| 2024-08-13 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-08-12 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9097 |
0.9097 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-08-08 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-08-07 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-08-06 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-08-05 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9033 |
0.9033 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-02 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2024-07-31 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0179 |
1.98% |
| 2024-07-30 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9025 |
0.9025 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2024-07-29 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-07-26 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-07-25 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-07-24 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0093 |
-1.00% |
| 2024-07-23 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0170 |
-1.79% |
| 2024-07-22 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-07-19 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0076 |
0.81% |
| 2024-07-17 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0073 |
0.78% |
| 2024-07-16 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-07-15 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2024-07-12 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-07-11 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0144 |
1.55% |
| 2024-07-10 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9275 |
0.9275 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-09 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9272 |
0.9272 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0118 |
-1.26% |
| 2024-07-05 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-03 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-07-02 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-07-01 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9456 |
0.9456 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-27 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2024-06-26 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-06-25 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-06-24 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2024-06-21 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-06-20 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9599 |
0.9599 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-06-19 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-06-18 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-17 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-06-14 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-06-13 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-06-12 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-06-11 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9658 |
0.9658 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-06-07 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-06 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-05 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2024-06-04 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0118 |
1.22% |
| 2024-06-03 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-05-30 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-05-29 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-05-28 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2024-05-27 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-05-24 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-05-23 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0102 |
-1.03% |
| 2024-05-22 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-21 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-05-20 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9982 |
0.9982 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-05-17 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-05-16 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-15 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9965 |
0.9965 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-05-14 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-05-13 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-05-10 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0084 |
0.86% |
| 2024-05-09 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0137 |
1.42% |
| 2024-05-08 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-05-07 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-05-06 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0202 |
2.12% |
| 2024-04-30 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2024-04-29 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9578 |
0.9578 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0071 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9427 |
0.9427 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0087 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0107 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0093 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0078 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0195 |
2.15% |
| 2024-04-01 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-03-29 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9035 |
0.9035 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8974 |
0.8974 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0093 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8894 |
0.8894 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0131 |
1.50% |
| 2024-03-22 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0138 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8875 |
0.8875 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0110 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0141 |
1.61% |
| 2024-03-15 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0074 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0116 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8556 |
0.8556 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0091 |
-1.05% |
| 2024-03-04 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0086 |
1.01% |
| 2024-02-29 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0178 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0193 |
-2.27% |
| 2024-02-27 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0101 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0097 |
1.17% |
| 2024-02-22 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0091 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0054 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8141 |
0.8141 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0122 |
1.52% |
| 2024-02-19 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8019 |
0.8019 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0109 |
1.38% |
