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德邦乐享生活混合A - 基金主页(代码:006167)

今天最新净值 1.4905 0.0164 1.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5676 0.0150 0.9647%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.71% 0.88% 0.87% -10.64% 10.54% -24.84% -24.89% 55.99%
同类排名 4126/4598 3567/4635 4122/4598 4359/4537 2907/4183 2783/3479 1553/2698 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 分红 每份派现金0.0531元
德邦乐享生活混合A基金动态
德邦乐享生活混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 3.87% -0.78%
300772 运达股份 0.0000 3.31% -0.16%
002444 巨星科技 0.0000 3.14% -3.06%
002928 华夏航空 0.0000 3.06% -0.73%
600585 海螺水泥 0.0000 2.93% 0.42%
600323 瀚蓝环境 0.0000 2.91% -1.08%
000962 东方钽业 0.0000 2.54% 1.62%
002637 赞宇科技 0.0000 2.43% 0.61%
000786 北新建材 0.0000 2.27% -0.20%
300850 新强联 0.0000 2.24% 0.34%
德邦乐享生活混合A(006167)基金档案
基金代码 006167 基金简称 德邦乐享生活混合A 基金全称
发行日期 2018-12-11~2019-03-08 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黎莹 徐一阳 房建威 揭诗琪 施俊峰 基金托管人 基金公司 德邦基金
最近资产 0.43亿元 最近份额 0.4525亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%