德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)
今天最新净值
1.4905
0.0164 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5676
0.0150 0.9647%
- 累计净值：1.5436
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4525亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：黎莹 徐一阳 房建威 揭诗琪 施俊峰
近一周,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4929 |
1.5460 |
1.4905 |
1.5436 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4905 |
1.5436 |
1.4741 |
1.5272 |
0.0164 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4741 |
1.5272 |
1.4584 |
1.5115 |
0.0157 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4584 |
1.5115 |
1.4775 |
1.5306 |
-0.0191 |
-1.29% |
