德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)
今天最新净值
1.4905
0.0164 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5676
0.0150 0.9647%
- 累计净值：1.5436
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4525亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：黎莹 徐一阳 房建威 揭诗琪 施俊峰
近一季,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率-10.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4929 |
1.5460 |
1.4905 |
1.5436 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4905 |
1.5436 |
1.4741 |
1.5272 |
0.0164 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4741 |
1.5272 |
1.4584 |
1.5115 |
0.0157 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4584 |
1.5115 |
1.4775 |
1.5306 |
-0.0191 |
-1.29% |
| 2025-01-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4775 |
1.5306 |
1.4804 |
1.5335 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4731 |
1.5262 |
1.4855 |
1.5386 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4715 |
1.5246 |
1.4370 |
1.4901 |
0.0345 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4370 |
1.4901 |
1.4411 |
1.4942 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4411 |
1.4942 |
1.4647 |
1.5178 |
-0.0236 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4647 |
1.5178 |
1.4733 |
1.5264 |
-0.0086 |
-0.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4733 |
1.5264 |
1.4776 |
1.5307 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4776 |
1.5307 |
1.4679 |
1.5210 |
0.0097 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4679 |
1.5210 |
1.4695 |
1.5226 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4695 |
1.5226 |
1.4911 |
1.5442 |
-0.0216 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4911 |
1.5442 |
1.5165 |
1.5696 |
-0.0254 |
-1.67% |
| 2024-12-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5165 |
1.5696 |
1.5380 |
1.5911 |
-0.0215 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5360 |
1.5891 |
1.5332 |
1.5863 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5332 |
1.5863 |
1.5438 |
1.5969 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2024-12-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5438 |
1.5969 |
1.5172 |
1.5703 |
0.0266 |
1.75% |
| 2024-12-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5172 |
1.5703 |
1.5344 |
1.5875 |
-0.0172 |
-1.12% |
| 2024-12-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5344 |
1.5875 |
1.5367 |
1.5898 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-12-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5367 |
1.5898 |
1.5491 |
1.6022 |
-0.0124 |
-0.80% |
| 2024-12-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5491 |
1.6022 |
1.5484 |
1.6015 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5484 |
1.6015 |
1.5612 |
1.6143 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5612 |
1.6143 |
1.5945 |
1.6476 |
-0.0333 |
-2.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5945 |
1.6476 |
1.6343 |
1.6874 |
-0.0398 |
-2.44% |
| 2024-12-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6343 |
1.6874 |
1.6182 |
1.6713 |
0.0161 |
0.99% |
| 2024-12-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6182 |
1.6713 |
1.6121 |
1.6652 |
0.0061 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6121 |
1.6652 |
1.6019 |
1.6550 |
0.0102 |
0.64% |
| 2024-12-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6019 |
1.6550 |
1.6132 |
1.6663 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2024-12-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6132 |
1.6663 |
1.5982 |
1.6513 |
0.0150 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5982 |
1.6513 |
1.5956 |
1.6487 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5956 |
1.6487 |
1.6149 |
1.6680 |
-0.0193 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6149 |
1.6680 |
1.6239 |
1.6770 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2024-12-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6239 |
1.6770 |
1.6068 |
1.6599 |
0.0171 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6068 |
1.6599 |
1.5817 |
1.6348 |
0.0251 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5817 |
1.6348 |
1.5942 |
1.6473 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5942 |
1.6473 |
1.5511 |
1.6042 |
0.0431 |
2.78% |
| 2024-11-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5511 |
1.6042 |
1.5526 |
1.6057 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5526 |
1.6057 |
1.5381 |
1.5912 |
0.0145 |
0.94% |
| 2024-11-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5381 |
1.5912 |
1.5991 |
1.6522 |
-0.0610 |
-3.81% |
| 2024-11-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5991 |
1.6522 |
1.6044 |
1.6575 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6044 |
1.6575 |
1.5844 |
1.6375 |
0.0200 |
1.26% |
| 2024-11-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5844 |
1.6375 |
1.5642 |
1.6173 |
0.0202 |
1.29% |
| 2024-11-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5642 |
1.6173 |
1.5783 |
1.6314 |
-0.0141 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5783 |
1.6314 |
1.6132 |
1.6663 |
-0.0349 |
-2.16% |
| 2024-11-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6132 |
1.6663 |
1.6503 |
1.7034 |
-0.0371 |
-2.25% |
| 2024-11-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6503 |
1.7034 |
1.6620 |
1.7151 |
-0.0117 |
-0.70% |
| 2024-11-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6620 |
1.7151 |
1.6641 |
1.7172 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6641 |
1.7172 |
1.6471 |
1.7002 |
0.0170 |
1.03% |
