德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)
今天最新净值
1.4905
0.0164 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5676
0.0150 0.9647%
- 累计净值：1.5436
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4525亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：黎莹 徐一阳 房建威 揭诗琪 施俊峰
近一年,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率10.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4929 |
1.5460 |
1.4905 |
1.5436 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4905 |
1.5436 |
1.4741 |
1.5272 |
0.0164 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4741 |
1.5272 |
1.4584 |
1.5115 |
0.0157 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4584 |
1.5115 |
1.4775 |
1.5306 |
-0.0191 |
-1.29% |
| 2025-01-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4775 |
1.5306 |
1.4804 |
1.5335 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4731 |
1.5262 |
1.4855 |
1.5386 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4715 |
1.5246 |
1.4370 |
1.4901 |
0.0345 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4370 |
1.4901 |
1.4411 |
1.4942 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4411 |
1.4942 |
1.4647 |
1.5178 |
-0.0236 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4647 |
1.5178 |
1.4733 |
1.5264 |
-0.0086 |
-0.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4733 |
1.5264 |
1.4776 |
1.5307 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4776 |
1.5307 |
1.4679 |
1.5210 |
0.0097 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4679 |
1.5210 |
1.4695 |
1.5226 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4695 |
1.5226 |
1.4911 |
1.5442 |
-0.0216 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4911 |
1.5442 |
1.5165 |
1.5696 |
-0.0254 |
-1.67% |
| 2024-12-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5165 |
1.5696 |
1.5380 |
1.5911 |
-0.0215 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5360 |
1.5891 |
1.5332 |
1.5863 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5332 |
1.5863 |
1.5438 |
1.5969 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2024-12-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5438 |
1.5969 |
1.5172 |
1.5703 |
0.0266 |
1.75% |
| 2024-12-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5172 |
1.5703 |
1.5344 |
1.5875 |
-0.0172 |
-1.12% |
| 2024-12-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5344 |
1.5875 |
1.5367 |
1.5898 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-12-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5367 |
1.5898 |
1.5491 |
1.6022 |
-0.0124 |
-0.80% |
| 2024-12-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5491 |
1.6022 |
1.5484 |
1.6015 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5484 |
1.6015 |
1.5612 |
1.6143 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5612 |
1.6143 |
1.5945 |
1.6476 |
-0.0333 |
-2.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5945 |
1.6476 |
1.6343 |
1.6874 |
-0.0398 |
-2.44% |
| 2024-12-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6343 |
1.6874 |
1.6182 |
1.6713 |
0.0161 |
0.99% |
| 2024-12-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6182 |
1.6713 |
1.6121 |
1.6652 |
0.0061 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6121 |
1.6652 |
1.6019 |
1.6550 |
0.0102 |
0.64% |
| 2024-12-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6019 |
1.6550 |
1.6132 |
1.6663 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2024-12-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6132 |
1.6663 |
1.5982 |
1.6513 |
0.0150 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5982 |
1.6513 |
1.5956 |
1.6487 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5956 |
1.6487 |
1.6149 |
1.6680 |
-0.0193 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6149 |
1.6680 |
1.6239 |
1.6770 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2024-12-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6239 |
1.6770 |
1.6068 |
1.6599 |
0.0171 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6068 |
1.6599 |
1.5817 |
1.6348 |
0.0251 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5817 |
1.6348 |
1.5942 |
1.6473 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5942 |
1.6473 |
1.5511 |
1.6042 |
0.0431 |
2.78% |
| 2024-11-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5511 |
1.6042 |
1.5526 |
1.6057 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5526 |
1.6057 |
1.5381 |
1.5912 |
0.0145 |
0.94% |
| 2024-11-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5381 |
1.5912 |
1.5991 |
1.6522 |
-0.0610 |
-3.81% |
| 2024-11-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5991 |
1.6522 |
1.6044 |
1.6575 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6044 |
1.6575 |
1.5844 |
1.6375 |
0.0200 |
1.26% |
| 2024-11-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5844 |
1.6375 |
1.5642 |
1.6173 |
0.0202 |
1.29% |
| 2024-11-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5642 |
1.6173 |
1.5783 |
1.6314 |
-0.0141 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5783 |
1.6314 |
1.6132 |
1.6663 |
-0.0349 |
-2.16% |
| 2024-11-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6132 |
1.6663 |
1.6503 |
1.7034 |
-0.0371 |
-2.25% |
| 2024-11-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6503 |
1.7034 |
1.6620 |
1.7151 |
-0.0117 |
-0.70% |
| 2024-11-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6620 |
1.7151 |
1.6641 |
1.7172 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6641 |
1.7172 |
1.6471 |
1.7002 |
0.0170 |
1.03% |
| 2024-11-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6471 |
1.7002 |
1.6679 |
1.7210 |
-0.0208 |
-1.25% |
| 2024-11-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6679 |
1.7210 |
1.6309 |
1.6840 |
0.0370 |
2.27% |
| 2024-11-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6309 |
1.6840 |
1.6203 |
1.6734 |
0.0106 |
0.65% |
| 2024-11-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6203 |
1.6734 |
1.5822 |
1.6353 |
0.0381 |
2.41% |
| 2024-11-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5822 |
1.6353 |
1.5491 |
1.6022 |
0.0331 |
2.14% |
| 2024-11-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5491 |
1.6022 |
1.5675 |
1.6206 |
-0.0184 |
-1.17% |
| 2024-10-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5675 |
1.6206 |
1.5650 |
1.6181 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-10-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5650 |
1.6181 |
1.5659 |
1.6190 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-10-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5659 |
1.6190 |
1.5896 |
1.6427 |
-0.0237 |
-1.49% |
| 2024-10-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5896 |
1.6427 |
1.5600 |
1.6131 |
0.0296 |
1.90% |
| 2024-10-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5600 |
1.6131 |
1.5201 |
1.5732 |
0.0399 |
2.62% |
| 2024-10-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5201 |
1.5732 |
1.5460 |
1.5991 |
-0.0259 |
-1.68% |
| 2024-10-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5460 |
1.5991 |
1.5304 |
1.5835 |
0.0156 |
1.02% |
| 2024-10-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5304 |
1.5835 |
1.4918 |
1.5449 |
0.0386 |
2.59% |
| 2024-10-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4918 |
1.5449 |
1.4729 |
1.5260 |
0.0189 |
1.28% |
| 2024-10-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4729 |
1.5260 |
1.4300 |
1.4831 |
0.0429 |
3.00% |
| 2024-10-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4300 |
1.4831 |
1.4550 |
1.5081 |
-0.0250 |
-1.72% |
| 2024-10-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4550 |
1.5081 |
1.4462 |
1.4993 |
0.0088 |
0.61% |
| 2024-10-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4462 |
1.4993 |
1.4806 |
1.5337 |
-0.0344 |
-2.32% |
| 2024-10-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4806 |
1.5337 |
1.4453 |
1.4984 |
0.0353 |
2.44% |
| 2024-10-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4453 |
1.4984 |
1.4919 |
1.5450 |
-0.0466 |
-3.12% |
| 2024-10-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4919 |
1.5450 |
1.4780 |
1.5311 |
0.0139 |
0.94% |
| 2024-10-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4780 |
1.5311 |
1.6115 |
1.6646 |
-0.1335 |
-8.28% |
| 2024-10-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6115 |
1.6646 |
1.5471 |
1.6002 |
0.0644 |
4.16% |
| 2024-09-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5471 |
1.6002 |
1.4203 |
1.4734 |
0.1268 |
8.93% |
| 2024-09-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4203 |
1.4734 |
1.3389 |
1.3920 |
0.0814 |
6.08% |
| 2024-09-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3389 |
1.3920 |
1.2726 |
1.3257 |
0.0663 |
5.21% |
| 2024-09-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2726 |
1.3257 |
1.2664 |
1.3195 |
0.0062 |
0.49% |
| 2024-09-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2664 |
1.3195 |
1.2228 |
1.2759 |
0.0436 |
3.57% |
| 2024-09-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2228 |
1.2759 |
1.2226 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2226 |
1.2757 |
1.2322 |
1.2853 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2024-09-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2322 |
1.2853 |
1.2120 |
1.2651 |
0.0202 |
1.67% |
| 2024-09-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2120 |
1.2651 |
1.2089 |
1.2620 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-09-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2089 |
1.2620 |
1.2249 |
1.2780 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2024-09-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2249 |
1.2780 |
1.2311 |
1.2842 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2024-09-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2311 |
1.2842 |
1.2181 |
1.2712 |
0.0130 |
1.07% |
| 2024-09-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2181 |
1.2712 |
1.2193 |
1.2724 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2193 |
1.2724 |
1.2278 |
1.2809 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2024-09-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2278 |
1.2809 |
1.2516 |
1.3047 |
-0.0238 |
-1.90% |
| 2024-09-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2516 |
1.3047 |
1.2448 |
1.2979 |
0.0068 |
0.55% |
| 2024-09-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2448 |
1.2979 |
1.2431 |
1.2962 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-09-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2431 |
1.2962 |
1.2270 |
1.2801 |
0.0161 |
1.31% |
| 2024-09-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2270 |
1.2801 |
1.2587 |
1.3118 |
-0.0317 |
-2.52% |
| 2024-08-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2587 |
1.3118 |
1.2310 |
1.2841 |
0.0277 |
2.25% |
| 2024-08-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2310 |
1.2841 |
1.2120 |
1.2651 |
0.0190 |
1.57% |
| 2024-08-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2120 |
1.2651 |
1.2164 |
1.2695 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-08-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2164 |
1.2695 |
1.2299 |
1.2830 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2024-08-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2299 |
1.2830 |
1.2267 |
1.2798 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-08-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2267 |
1.2798 |
1.2241 |
1.2772 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-08-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2241 |
1.2772 |
1.2395 |
1.2926 |
-0.0154 |
-1.24% |
| 2024-08-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2395 |
1.2926 |
1.2460 |
1.2991 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2024-08-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2460 |
1.2991 |
1.2676 |
1.3207 |
-0.0216 |
-1.70% |
| 2024-08-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2676 |
1.3207 |
1.2702 |
1.3233 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-08-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2702 |
1.3233 |
1.2818 |
1.3349 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2024-08-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2818 |
1.3349 |
1.2773 |
1.3304 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-08-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2773 |
1.3304 |
1.2959 |
1.3490 |
-0.0186 |
-1.44% |
| 2024-08-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2959 |
1.3490 |
1.2990 |
1.3521 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-08-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2990 |
1.3521 |
1.3069 |
1.3600 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2024-08-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3069 |
1.3600 |
1.3177 |
1.3708 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2024-08-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3177 |
1.3708 |
1.3158 |
1.3689 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-08-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3158 |
1.3689 |
1.3189 |
1.3720 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-08-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3189 |
1.3720 |
1.2990 |
1.3521 |
0.0199 |
1.53% |
| 2024-08-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2990 |
1.3521 |
1.3071 |
1.3602 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2024-08-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3071 |
1.3602 |
1.3191 |
1.3722 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2024-07-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3321 |
1.3852 |
1.2729 |
1.3260 |
0.0592 |
4.65% |
| 2024-07-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2729 |
1.3260 |
1.2784 |
1.3315 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2024-07-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2784 |
1.3315 |
1.3053 |
1.3584 |
-0.0269 |
-2.06% |
| 2024-07-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3053 |
1.3584 |
1.2928 |
1.3459 |
0.0125 |
0.97% |
| 2024-07-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2928 |
1.3459 |
1.2892 |
1.3423 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-07-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2892 |
1.3423 |
1.3044 |
1.3575 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2024-07-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3044 |
1.3575 |
1.3410 |
1.3941 |
-0.0366 |
-2.73% |
| 2024-07-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3410 |
1.3941 |
1.3418 |
1.3949 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-07-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3418 |
1.3949 |
1.3372 |
1.3903 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-07-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3372 |
1.3903 |
1.3279 |
1.3810 |
0.0093 |
0.70% |
| 2024-07-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3279 |
1.3810 |
1.3180 |
1.3711 |
0.0099 |
0.75% |
| 2024-07-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3180 |
1.3711 |
1.3243 |
1.3774 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2024-07-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3243 |
1.3774 |
1.3440 |
1.3971 |
-0.0197 |
-1.47% |
| 2024-07-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3440 |
1.3971 |
1.3401 |
1.3932 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-07-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3401 |
1.3932 |
1.3001 |
1.3532 |
0.0400 |
3.08% |
| 2024-07-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3001 |
1.3532 |
1.3076 |
1.3607 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2024-07-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3076 |
1.3607 |
1.2991 |
1.3522 |
0.0085 |
0.65% |
| 2024-07-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2991 |
1.3522 |
1.3284 |
1.3815 |
-0.0293 |
-2.21% |
| 2024-07-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3284 |
1.3815 |
1.3233 |
1.3764 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-07-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3233 |
1.3764 |
1.3432 |
1.3963 |
-0.0199 |
-1.48% |
| 2024-07-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3432 |
1.3963 |
1.3539 |
1.4070 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2024-07-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3539 |
1.4070 |
1.3776 |
1.4307 |
-0.0237 |
-1.72% |
| 2024-07-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3776 |
1.4307 |
1.3608 |
1.4139 |
0.0168 |
1.23% |
| 2024-06-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3608 |
1.4139 |
1.3614 |
1.4145 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3614 |
1.4145 |
1.3968 |
1.4499 |
-0.0354 |
-2.53% |
| 2024-06-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3968 |
1.4499 |
1.3779 |
1.4310 |
0.0189 |
1.37% |
| 2024-06-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3779 |
1.4310 |
1.3756 |
1.4287 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-06-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3756 |
1.4287 |
1.3979 |
1.4510 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2024-06-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3979 |
1.4510 |
1.3965 |
1.4496 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-06-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3965 |
1.4496 |
1.4197 |
1.4728 |
-0.0232 |
-1.63% |
| 2024-06-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4197 |
1.4728 |
1.4416 |
1.4947 |
-0.0219 |
-1.52% |
| 2024-06-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4416 |
1.4947 |
1.4404 |
1.4935 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-06-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4404 |
1.4935 |
1.4475 |
1.5006 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2024-06-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4475 |
1.5006 |
1.4515 |
1.5046 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-06-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4515 |
1.5046 |
1.4685 |
1.5216 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2024-06-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4685 |
1.5216 |
1.4615 |
1.5146 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-06-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4615 |
1.5146 |
1.4591 |
1.5122 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-06-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4591 |
1.5122 |
1.4589 |
1.5120 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4589 |
1.5120 |
1.4802 |
1.5333 |
-0.0213 |
-1.44% |
| 2024-06-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4802 |
1.5333 |
1.5040 |
1.5571 |
-0.0238 |
-1.58% |
| 2024-06-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5040 |
1.5571 |
1.4851 |
1.5382 |
0.0189 |
1.27% |
| 2024-06-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4851 |
1.5382 |
1.4936 |
1.5467 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2024-05-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4936 |
1.5467 |
1.4989 |
1.5520 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2024-05-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4989 |
1.5520 |
1.5089 |
1.5620 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-05-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5089 |
1.5620 |
1.5117 |
1.5648 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-05-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5117 |
1.5648 |
1.5334 |
1.5865 |
-0.0217 |
-1.42% |
| 2024-05-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5334 |
1.5865 |
1.5286 |
1.5817 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-05-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5286 |
1.5817 |
1.5441 |
1.5972 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2024-05-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5441 |
1.5972 |
1.5697 |
1.6228 |
-0.0256 |
-1.63% |
| 2024-05-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5697 |
1.6228 |
1.5672 |
1.6203 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-05-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5672 |
1.6203 |
1.5802 |
1.6333 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2024-05-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5802 |
1.6333 |
1.5717 |
1.6248 |
0.0085 |
0.54% |
| 2024-05-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5717 |
1.6248 |
1.5453 |
1.5984 |
0.0264 |
1.71% |
| 2024-05-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5453 |
1.5984 |
1.5300 |
1.5831 |
0.0153 |
1.00% |
| 2024-05-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5300 |
1.5831 |
1.5333 |
1.5864 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-05-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5333 |
1.5864 |
1.5314 |
1.5845 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-05-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5314 |
1.5845 |
1.5490 |
1.6021 |
-0.0176 |
-1.14% |
| 2024-05-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5490 |
1.6021 |
1.5551 |
1.6082 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2024-05-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5551 |
1.6082 |
1.5220 |
1.5751 |
0.0331 |
2.17% |
| 2024-05-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5220 |
1.5751 |
1.5398 |
1.5929 |
-0.0178 |
-1.16% |
| 2024-05-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5398 |
1.5929 |
1.5332 |
1.5863 |
0.0066 |
0.43% |
| 2024-05-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5332 |
1.5863 |
1.4899 |
1.5430 |
0.0433 |
2.91% |
| 2024-04-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4899 |
1.5430 |
1.4919 |
1.5450 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4919 |
1.5450 |
1.4655 |
1.5186 |
0.0264 |
1.80% |
| 2024-04-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4655 |
1.5186 |
1.4377 |
1.4908 |
0.0278 |
1.93% |
| 2024-04-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4377 |
1.4908 |
1.4325 |
1.4856 |
0.0052 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4325 |
1.4856 |
1.4151 |
1.4682 |
0.0174 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4151 |
1.4682 |
1.4194 |
1.4725 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4194 |
1.4725 |
1.4113 |
1.4644 |
0.0081 |
0.57% |
| 2024-04-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4113 |
1.4644 |
1.4223 |
1.4754 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4223 |
1.4754 |
1.4206 |
1.4737 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4206 |
1.4737 |
1.3793 |
1.4324 |
0.0413 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3793 |
1.4324 |
1.4168 |
1.4699 |
-0.0375 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4168 |
1.4699 |
1.4275 |
1.4806 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4275 |
1.4806 |
1.4313 |
1.4844 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4313 |
1.4844 |
1.4304 |
1.4835 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4304 |
1.4835 |
1.4431 |
1.4962 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4431 |
1.4962 |
1.4221 |
1.4752 |
0.0210 |
1.48% |
| 2024-04-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4221 |
1.4752 |
1.4526 |
1.5057 |
-0.0305 |
-2.10% |
| 2024-04-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4526 |
1.5057 |
1.4635 |
1.5166 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4635 |
1.5166 |
1.4707 |
1.5238 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4707 |
1.5238 |
1.4233 |
1.4764 |
0.0474 |
3.33% |
| 2024-03-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4233 |
1.4764 |
1.4167 |
1.4698 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4167 |
1.4698 |
1.3992 |
1.4523 |
0.0175 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3992 |
1.4523 |
1.4271 |
1.4802 |
-0.0279 |
-1.96% |
| 2024-03-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4271 |
1.4802 |
1.4272 |
1.4803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4272 |
1.4803 |
1.4433 |
1.4964 |
-0.0161 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4433 |
1.4964 |
1.4704 |
1.5235 |
-0.0271 |
-1.84% |
| 2024-03-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4704 |
1.5235 |
1.4792 |
1.5323 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2024-03-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4792 |
1.5323 |
1.4788 |
1.5319 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4788 |
1.5319 |
1.4963 |
1.5494 |
-0.0175 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4963 |
1.5494 |
1.4886 |
1.5417 |
0.0077 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4886 |
1.5417 |
1.4803 |
1.5334 |
0.0083 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4803 |
1.5334 |
1.4787 |
1.5318 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4787 |
1.5318 |
1.4856 |
1.5387 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2024-03-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4856 |
1.5387 |
1.4465 |
1.4996 |
0.0391 |
2.70% |
| 2024-03-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4465 |
1.4996 |
1.4230 |
1.4761 |
0.0235 |
1.65% |
| 2024-03-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4230 |
1.4761 |
1.4180 |
1.4711 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4180 |
1.4711 |
1.4322 |
1.4853 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4322 |
1.4853 |
1.4324 |
1.4855 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4324 |
1.4855 |
1.4493 |
1.5024 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4493 |
1.5024 |
1.4584 |
1.5115 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2024-03-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4584 |
1.5115 |
1.4610 |
1.5141 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4610 |
1.5141 |
1.4270 |
1.4801 |
0.0340 |
2.38% |
| 2024-02-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4270 |
1.4801 |
1.4650 |
1.5181 |
-0.0380 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4650 |
1.5181 |
1.4440 |
1.4971 |
0.0210 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4440 |
1.4971 |
1.4239 |
1.4770 |
0.0201 |
1.41% |
| 2024-02-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4239 |
1.4770 |
1.4200 |
1.4731 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4200 |
1.4731 |
1.4144 |
1.4675 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4144 |
1.4675 |
1.3944 |
1.4475 |
0.0200 |
1.43% |
| 2024-02-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3944 |
1.4475 |
1.3875 |
1.4406 |
0.0069 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3875 |
1.4406 |
1.3878 |
1.4409 |
-0.0003 |
-0.02% |
