诺安新兴产业混合基金净值查询(008328)
今天最新净值
1.4958
0.0149 1.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5265
0.0032 0.2092%
- 累计净值：1.4958
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5764亿
- 最近资产：4.02亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨琨
近一季,诺安新兴产业混合(008328)基金累计收益率-7.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4958 |
1.4958 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0149 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4809 |
1.4809 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0188 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4621 |
1.4621 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4761 |
1.4761 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0262 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-01-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4406 |
1.4406 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0201 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4607 |
1.4607 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0044 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-07 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4663 |
1.4663 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4587 |
1.4587 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4569 |
1.4569 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0230 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0237 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5032 |
1.5032 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5127 |
1.5127 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0150 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4977 |
1.4977 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2024-12-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-12-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5173 |
1.5173 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5179 |
1.5179 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0108 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5287 |
1.5287 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2024-12-13 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0331 |
-2.11% |
|
|
| 2024-12-12 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0124 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5587 |
1.5587 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0044 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5536 |
1.5536 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5492 |
1.5492 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5467 |
1.5467 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5593 |
1.5593 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0159 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5452 |
1.5452 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0221 |
1.45% |
| 2024-11-28 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5231 |
1.5231 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5325 |
1.5325 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0193 |
1.28% |
| 2024-11-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5132 |
1.5132 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2024-11-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5233 |
1.5233 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2024-11-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5312 |
1.5312 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0415 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5704 |
1.5704 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0142 |
0.91% |
| 2024-11-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5562 |
1.5562 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0223 |
1.45% |
| 2024-11-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0157 |
-1.01% |
| 2024-11-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5496 |
1.5496 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0278 |
-1.76% |
| 2024-11-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5774 |
1.5774 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0367 |
-2.27% |
| 2024-11-13 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6141 |
1.6141 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6124 |
1.6124 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0158 |
-0.97% |
| 2024-11-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6282 |
1.6282 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0152 |
0.94% |
