| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.24% | -1.69% | -2.79% | -3.99% | 2.85% | -31.10% | -22.64% | 126.06% |
| 同类排名 | 577/1009 | 893/1007 | 624/1009 | 611/989 | 707/926 | 687/823 | 388/706 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-06-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.45759份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601117 | 中国化学 | 0.0000 | 6.60% | -1.34% |
| 300818 | 耐普矿机 | 0.0000 | 5.28% | 0.46% |
| 300859 | 西域旅游 | 0.0000 | 4.95% | -1.17% |
| 300662 | 科锐国际 | 0.0000 | 4.84% | 4.60% |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 4.60% | -2.82% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 4.36% | -3.52% |
| 603979 | 金诚信 | 0.0000 | 3.35% | -1.20% |
| 000059 | 华锦股份 | 0.0000 | 3.20% | 0.00% |
| 601137 | 博威合金 | 0.0000 | 2.92% | -1.66% |
| 688700 | 东威科技 | 0.0000 | 2.88% | 1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
