诺安策略精选股票(诺安汇鑫保本)基金净值查询(320020)
今天最新净值
1.5509
-0.0286 -1.8100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5957
0.0034 0.2137%
- 累计净值：2.2606
- 成立日期：2012-05-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：36.058亿份
- 最近份额：0.5532亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：蔡宇滨 李迪
今年以来诺安策略精选股票|诺安汇鑫保本基金净值查询
今年以来,诺安策略精选股票(320020)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
320020 |
诺安策略精选股票 |
1.5509 |
2.2606 |
1.5795 |
2.3023 |
-0.0286 |
-1.81% |
| 2025-01-22 |
320020 |
诺安策略精选股票 |
1.5627 |
2.2778 |
1.5833 |
2.3078 |
-0.0206 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
320020 |
诺安策略精选股票 |
1.5658 |
2.2823 |
1.5201 |
2.2157 |
0.0457 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
320020 |
诺安策略精选股票 |
1.5201 |
2.2157 |
1.5093 |
2.1999 |
0.0108 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
320020 |
诺安策略精选股票 |
1.5093 |
2.1999 |
1.5358 |
2.2386 |
-0.0265 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
320020 |
诺安策略精选股票 |
1.5358 |
2.2386 |
1.5383 |
2.2422 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
320020 |
诺安策略精选股票 |
1.5383 |
2.2422 |
1.5427 |
2.2486 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
320020 |
诺安策略精选股票 |
1.5427 |
2.2486 |
1.5167 |
2.2107 |
0.0260 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
320020 |
诺安策略精选股票 |
1.5167 |
2.2107 |
1.5163 |
2.2102 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
320020 |
诺安策略精选股票 |
1.5163 |
2.2102 |
1.5451 |
2.2521 |
-0.0288 |
-1.86% |
|
|
| 2025-01-02 |
320020 |
诺安策略精选股票 |
1.5451 |
2.2521 |
1.5704 |
2.2890 |
-0.0253 |
-1.61% |
