| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 2010-09-17 | 2010-09-21 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 2009-06-19 | 2009-06-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7954 | 0.98% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.2731 | 0.78% |
| 诺安精选回报 | 1.6460 | 0.73% |
| 诺安主题 | 2.2630 | 0.67% |
| 诺安优势行业A | 0.7930 | 0.63% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6850 | 0.52% |
