诺安成长混合(诺安成长)基金净值查询(320007)
今天最新净值
1.3730
-0.0380 -2.6900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4051
0.0011 0.0796%
- 累计净值：1.8180
- 成立日期：2009-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.678亿份
- 最近份额：146.4168亿
- 最近资产：196.08亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：蔡嵩松 刘慧影
今年以来,诺安成长混合(320007)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3730 |
1.8180 |
1.4110 |
1.8560 |
-0.0380 |
-2.69% |
| 2025-01-22 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4100 |
1.8550 |
1.4140 |
1.8590 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3980 |
1.8430 |
1.3380 |
1.7830 |
0.0600 |
4.48% |
| 2025-01-13 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3380 |
1.7830 |
1.3320 |
1.7770 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3320 |
1.7770 |
1.3400 |
1.7850 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3400 |
1.7850 |
1.3300 |
1.7750 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-01-08 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3300 |
1.7750 |
1.3250 |
1.7700 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3250 |
1.7700 |
1.2800 |
1.7250 |
0.0450 |
3.52% |
| 2025-01-06 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.2800 |
1.7250 |
1.2960 |
1.7410 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2025-01-03 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.2960 |
1.7410 |
1.3190 |
1.7640 |
-0.0230 |
-1.74% |
|
|
| 2025-01-02 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3190 |
1.7640 |
1.3800 |
1.8250 |
-0.0610 |
-4.42% |
