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华富恒利债券A - 基金主页(代码:001086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0921 -0.0027 -0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 0.0003 0.0269%

累计净值：1.1361
成立日期：2015-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1048亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.19%	1.17%	2.55%	8.45%	5.31%	-9.22%	13.49%
同类排名	135/1290	427/1283	62/1290	298/1251	263/1102	358/931	675/755	-

华富恒利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	分红	每份派现金0.0440元

华富恒利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.5700	2.13%	-0.12%
002154	报喜鸟	4.0200	1.57%	1.21%
601989	中国重工	3.0200	1.48%	0.22%
002422	科伦药业	0.4600	1.31%	-2.10%
000651	格力电器	0.1900	0.81%	-2.36%
002050	三花智控	0.3800	0.81%	6.51%
000921	海信家电	0.2300	0.73%	-2.46%
601058	赛轮轮胎	0.4800	0.69%	-3.52%
600690	海尔智家	0.2300	0.66%	-4.18%
600839	四川长虹	1.1800	0.62%	5.12%

华富恒利债券A(001086)基金档案

基金代码	001086	基金简称	华富恒利债券A	基金全称
发行日期	2015-08-03~2015-08-26	成立日期	2015-08-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张惠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富量子生命力混合A	0.8252	0.81%
华富新能源股票型发起式A	0.7488	0.69%
华富科技动能混合A	0.8700	0.54%
华富可转债债券A	1.2748	0.43%
稀金属	0.5844	0.19%
华富策略精选混合A	1.3141	0.18%
华富安福债券A	1.0412	0.09%
华富恒利债券A	1.0604	0.08%
华富恒利债券C	1.0176	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%