华富恒利债券A基金净值查询(001086)
今天最新净值
1.1061
0.0066 0.6000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0607
0.0003 0.0269%
- 累计净值：1.1501
- 成立日期：2015-08-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1048亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近一月,华富恒利债券A(001086)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1061 |
1.1501 |
1.0995 |
1.1435 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.0995 |
1.1435 |
1.0938 |
1.1378 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.0938 |
1.1378 |
1.0921 |
1.1361 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.0921 |
1.1361 |
1.0948 |
1.1388 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.0907 |
1.1347 |
1.0915 |
1.1355 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.0852 |
1.1292 |
1.0802 |
1.1242 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.0802 |
1.1242 |
1.0814 |
1.1254 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.0814 |
1.1254 |
1.0824 |
1.1264 |
-0.0010 |
-0.09% |
