基金代码 | 000399 | 基金简称 | 华富恒鑫债券C | 基金全称 | 华富恒鑫债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-29 | 成立日期 | 2013-12-18 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 华富基金 | |
最近资产 | 0.42亿 | 最近份额 | 0.4171亿 | 成立份额 | 3.247亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
华富量子生命力混合A | 0.8252 | 0.81% |
华富新能源股票型发起式A | 0.7488 | 0.69% |
华富科技动能混合A | 0.8700 | 0.54% |
华富可转债债券A | 1.2748 | 0.43% |
稀金属 | 0.5844 | 0.19% |
华富策略精选混合A | 1.3141 | 0.18% |
华富安福债券A | 1.0412 | 0.09% |
华富恒利债券A | 1.0604 | 0.08% |
华富恒利债券C | 1.0176 | 0.08% |