华富智慧城市灵活配置混合A(华富智慧)基金净值查询(000757)
今天最新净值
0.9974
0.0132 1.3400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9318
0.0008 0.0833%
- 累计净值：1.1974
- 成立日期：2014-10-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：15.374亿份
- 最近份额：0.3230亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：高靖瑜
近一季华富智慧城市灵活配置混合A|华富智慧基金净值查询
近一季,华富智慧城市灵活配置混合A(000757)基金累计收益率-2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9974 |
1.1974 |
0.9842 |
1.1842 |
0.0132 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9842 |
1.1842 |
0.9507 |
1.1507 |
0.0335 |
3.52% |
| 2025-02-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9507 |
1.1507 |
0.9445 |
1.1445 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-01-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9445 |
1.1445 |
0.9773 |
1.1773 |
-0.0328 |
-3.36% |
| 2025-01-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9800 |
1.1800 |
0.9766 |
1.1766 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-01-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9694 |
1.1694 |
0.9353 |
1.1353 |
0.0341 |
3.65% |
| 2025-01-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9353 |
1.1353 |
0.9348 |
1.1348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9348 |
1.1348 |
0.9478 |
1.1478 |
-0.0130 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9478 |
1.1478 |
0.9319 |
1.1319 |
0.0159 |
1.71% |
| 2025-01-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9319 |
1.1319 |
0.9337 |
1.1337 |
-0.0018 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9337 |
1.1337 |
0.9004 |
1.1004 |
0.0333 |
3.70% |
| 2025-01-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9004 |
1.1004 |
0.9070 |
1.1070 |
-0.0066 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9070 |
1.1070 |
0.9324 |
1.1324 |
-0.0254 |
-2.72% |
| 2025-01-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9324 |
1.1324 |
0.9658 |
1.1658 |
-0.0334 |
-3.46% |
| 2024-12-31 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9658 |
1.1658 |
1.0007 |
1.2007 |
-0.0349 |
-3.49% |
| 2024-12-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0126 |
1.2126 |
0.9898 |
1.1898 |
0.0228 |
2.30% |
| 2024-12-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9898 |
1.1898 |
0.9869 |
1.1869 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9869 |
1.1869 |
0.9792 |
1.1792 |
0.0077 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9792 |
1.1792 |
1.0041 |
1.2041 |
-0.0249 |
-2.48% |
| 2024-12-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0041 |
1.2041 |
0.9902 |
1.1902 |
0.0139 |
1.40% |
| 2024-12-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9902 |
1.1902 |
0.9668 |
1.1668 |
0.0234 |
2.42% |
| 2024-12-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9668 |
1.1668 |
0.9580 |
1.1580 |
0.0088 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9580 |
1.1580 |
0.9678 |
1.1678 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2024-12-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9678 |
1.1678 |
0.9704 |
1.1704 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-12-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9704 |
1.1704 |
0.9941 |
1.1941 |
-0.0237 |
-2.38% |
|
|
| 2024-12-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9941 |
1.1941 |
0.9856 |
1.1856 |
0.0085 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9856 |
1.1856 |
0.9776 |
1.1776 |
0.0080 |
0.82% |
| 2024-12-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9776 |
1.1776 |
0.9672 |
1.1672 |
0.0104 |
1.08% |
| 2024-12-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9672 |
1.1672 |
0.9804 |
1.1804 |
-0.0132 |
-1.35% |
| 2024-12-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9804 |
1.1804 |
0.9714 |
1.1714 |
0.0090 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9714 |
1.1714 |
0.9611 |
1.1611 |
0.0103 |
1.07% |
| 2024-12-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9611 |
1.1611 |
0.9708 |
1.1708 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2024-12-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9708 |
1.1708 |
0.9809 |
1.1809 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2024-12-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9809 |
1.1809 |
0.9650 |
1.1650 |
0.0159 |
1.65% |
| 2024-11-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9650 |
1.1650 |
0.9457 |
1.1457 |
0.0193 |
2.04% |
| 2024-11-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9457 |
1.1457 |
0.9507 |
1.1507 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9507 |
1.1507 |
0.9267 |
1.1267 |
0.0240 |
2.59% |
| 2024-11-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9267 |
1.1267 |
0.9310 |
1.1310 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-11-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9310 |
1.1310 |
0.9398 |
1.1398 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2024-11-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9398 |
1.1398 |
0.9762 |
1.1762 |
-0.0364 |
-3.73% |
| 2024-11-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9762 |
1.1762 |
0.9826 |
1.1826 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2024-11-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9826 |
1.1826 |
0.9704 |
1.1704 |
0.0122 |
1.26% |
| 2024-11-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9704 |
1.1704 |
0.9444 |
1.1444 |
0.0260 |
2.75% |
| 2024-11-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9444 |
1.1444 |
0.9741 |
1.1741 |
-0.0297 |
-3.05% |
| 2024-11-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9741 |
1.1741 |
1.0098 |
1.2098 |
-0.0357 |
-3.54% |
| 2024-11-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0098 |
1.2098 |
1.0533 |
1.2533 |
-0.0435 |
-4.13% |
| 2024-11-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0533 |
1.2533 |
1.0448 |
1.2448 |
0.0085 |
0.81% |
| 2024-11-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0448 |
1.2448 |
1.0613 |
1.2613 |
-0.0165 |
-1.55% |
| 2024-11-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0613 |
1.2613 |
1.0281 |
1.2281 |
0.0332 |
3.23% |
