华富智慧城市灵活配置混合A(华富智慧)基金净值查询(000757)
今天最新净值
1.0053
0.0111 1.1200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9318
0.0008 0.0833%
- 累计净值：1.2053
- 成立日期：2014-10-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：15.374亿份
- 最近份额：0.3230亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：高靖瑜
近一月华富智慧城市灵活配置混合A|华富智慧基金净值查询
近一月,华富智慧城市灵活配置混合A(000757)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9801 |
1.1801 |
1.0053 |
1.2053 |
-0.0252 |
-2.51% |
| 2025-02-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0053 |
1.2053 |
0.9942 |
1.1942 |
0.0111 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9942 |
1.1942 |
1.0045 |
1.2045 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0045 |
1.2045 |
0.9974 |
1.1974 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9974 |
1.1974 |
0.9842 |
1.1842 |
0.0132 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9842 |
1.1842 |
0.9507 |
1.1507 |
0.0335 |
3.52% |
| 2025-02-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9507 |
1.1507 |
0.9445 |
1.1445 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-01-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9445 |
1.1445 |
0.9773 |
1.1773 |
-0.0328 |
-3.36% |
| 2025-01-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9800 |
1.1800 |
0.9766 |
1.1766 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-01-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9694 |
1.1694 |
0.9353 |
1.1353 |
0.0341 |
3.65% |
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