华富智慧城市灵活配置混合A(华富智慧)基金净值查询(000757)
今天最新净值
1.0053
0.0111 1.1200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9318
0.0008 0.0833%
- 累计净值：1.2053
- 成立日期：2014-10-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：15.374亿份
- 最近份额：0.3230亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：高靖瑜
近一年华富智慧城市灵活配置混合A|华富智慧基金净值查询
近一年,华富智慧城市灵活配置混合A(000757)基金累计收益率22.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.1801 |
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-2.51% |
| 2025-02-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0053 |
1.2053 |
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1.1942 |
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1.12% |
| 2025-02-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9942 |
1.1942 |
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1.2045 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0045 |
1.2045 |
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1.1974 |
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0.71% |
| 2025-02-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9974 |
1.1974 |
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1.1842 |
0.0132 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9842 |
1.1842 |
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1.1507 |
0.0335 |
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| 2025-02-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9507 |
1.1507 |
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1.1445 |
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0.66% |
| 2025-01-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9445 |
1.1445 |
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1.1773 |
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-3.36% |
| 2025-01-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.1766 |
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0.35% |
| 2025-01-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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3.65% |
|
|
| 2025-01-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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0.05% |
| 2025-01-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.1348 |
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-1.37% |
| 2025-01-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.1478 |
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1.1319 |
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| 2025-01-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.1319 |
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| 2025-01-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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| 2025-01-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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| 2025-01-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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-2.72% |
| 2025-01-02 |
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华富智慧城市灵活配置混合A |
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| 2024-12-31 |
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华富智慧城市灵活配置混合A |
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-3.49% |
| 2024-12-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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| 2024-12-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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0.29% |
| 2024-12-24 |
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华富智慧城市灵活配置混合A |
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| 2024-12-23 |
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华富智慧城市灵活配置混合A |
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| 2024-12-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.2041 |
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| 2024-12-19 |
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华富智慧城市灵活配置混合A |
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|
|
| 2024-12-18 |
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华富智慧城市灵活配置混合A |
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| 2024-12-17 |
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华富智慧城市灵活配置混合A |
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-1.01% |
| 2024-12-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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-0.27% |
| 2024-12-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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-2.38% |
| 2024-12-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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| 2024-12-11 |
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华富智慧城市灵活配置混合A |
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| 2024-12-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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| 2024-12-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9672 |
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1.1804 |
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-1.35% |
| 2024-12-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9804 |
1.1804 |
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0.93% |
| 2024-12-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9714 |
1.1714 |
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1.1611 |
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1.07% |
| 2024-12-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9611 |
1.1611 |
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1.1708 |
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-1.00% |
| 2024-12-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9708 |
1.1708 |
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1.1809 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2024-12-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9809 |
1.1809 |
0.9650 |
1.1650 |
0.0159 |
1.65% |
| 2024-11-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9650 |
1.1650 |
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1.1457 |
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2.04% |
| 2024-11-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9457 |
1.1457 |
0.9507 |
1.1507 |
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-0.53% |
| 2024-11-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9507 |
1.1507 |
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| 2024-11-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9267 |
1.1267 |
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-0.46% |
| 2024-11-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.1310 |
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1.1398 |
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-0.94% |
| 2024-11-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9398 |
1.1398 |
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-3.73% |
| 2024-11-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.1762 |
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-0.65% |
| 2024-11-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.1826 |
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| 2024-11-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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| 2024-11-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.1444 |
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| 2024-11-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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| 2024-11-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.2098 |
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-4.13% |
| 2024-11-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.2533 |
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| 2024-11-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0448 |
1.2448 |
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| 2024-11-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0613 |
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| 2024-11-08 |
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华富智慧城市灵活配置混合A |
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华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.2261 |
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1.2088 |
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| 2024-11-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.2088 |
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0.49% |
| 2024-11-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.2039 |
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1.1652 |
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4.01% |
| 2024-11-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
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1.1652 |
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1.1524 |
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1.34% |
| 2024-11-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9524 |
1.1524 |
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1.1825 |
-0.0301 |
-3.06% |
| 2024-10-31 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9825 |
1.1825 |
0.9688 |
1.1688 |
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1.41% |
| 2024-10-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9688 |
1.1688 |
0.9713 |
1.1713 |
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-0.26% |
| 2024-10-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9713 |
1.1713 |
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1.1833 |
-0.0120 |
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| 2024-10-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9833 |
1.1833 |
0.9802 |
1.1802 |
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0.32% |
| 2024-10-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9802 |
1.1802 |
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1.1709 |
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| 2024-10-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9709 |
1.1709 |
0.9825 |
1.1825 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2024-10-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9825 |
1.1825 |
0.9892 |
1.1892 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-10-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9892 |
1.1892 |
0.9895 |
1.1895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9895 |
1.1895 |
0.9735 |
1.1735 |
0.0160 |
1.64% |
| 2024-10-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9735 |
1.1735 |
0.9192 |
1.1192 |
0.0543 |
5.91% |
| 2024-10-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9192 |
1.1192 |
0.9169 |
1.1169 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-10-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9169 |
1.1169 |
0.9328 |
1.1328 |
-0.0159 |
-1.70% |
| 2024-10-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9328 |
1.1328 |
0.9524 |
1.1524 |
-0.0196 |
-2.06% |
| 2024-10-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9524 |
1.1524 |
0.9179 |
1.1179 |
0.0345 |
3.76% |
| 2024-10-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9179 |
1.1179 |
0.9589 |
1.1589 |
-0.0410 |
-4.28% |
| 2024-10-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9589 |
1.1589 |
0.9717 |
1.1717 |
-0.0128 |
-1.32% |
| 2024-10-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9717 |
1.1717 |
1.0527 |
1.2527 |
-0.0810 |
-7.69% |
| 2024-10-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0527 |
1.2527 |
0.9599 |
1.1599 |
0.0928 |
9.67% |
| 2024-09-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9599 |
1.1599 |
0.8607 |
1.0607 |
0.0992 |
11.53% |
| 2024-09-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8607 |
1.0607 |
0.8158 |
1.0158 |
0.0449 |
5.50% |
| 2024-09-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8158 |
1.0158 |
0.7846 |
0.9846 |
0.0312 |
3.98% |
| 2024-09-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7846 |
0.9846 |
0.7784 |
0.9784 |
0.0062 |
0.80% |
| 2024-09-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7784 |
0.9784 |
0.7464 |
0.9464 |
0.0320 |
4.29% |
| 2024-09-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7464 |
0.9464 |
0.7451 |
0.9451 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-09-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7451 |
0.9451 |
0.7448 |
0.9448 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7448 |
0.9448 |
0.7382 |
0.9382 |
0.0066 |
0.89% |
| 2024-09-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7382 |
0.9382 |
0.7399 |
0.9399 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-09-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7399 |
0.9399 |
0.7402 |
0.9402 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7402 |
0.9402 |
0.7460 |
0.9460 |
-0.0058 |
-0.78% |
| 2024-09-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7460 |
0.9460 |
0.7455 |
0.9455 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7455 |
0.9455 |
0.7442 |
0.9442 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-09-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7442 |
0.9442 |
0.7497 |
0.9497 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2024-09-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7497 |
0.9497 |
0.7643 |
0.9643 |
-0.0146 |
-1.91% |
| 2024-09-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7643 |
0.9643 |
0.7578 |
0.9578 |
0.0065 |
0.86% |
| 2024-09-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7578 |
0.9578 |
0.7691 |
0.9691 |
-0.0113 |
-1.47% |
| 2024-09-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7691 |
0.9691 |
0.7666 |
0.9666 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-09-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7666 |
0.9666 |
0.7907 |
0.9907 |
-0.0241 |
-3.05% |
| 2024-08-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7907 |
0.9907 |
0.7701 |
0.9701 |
0.0206 |
2.67% |
| 2024-08-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7701 |
0.9701 |
0.7638 |
0.9638 |
0.0063 |
0.82% |
| 2024-08-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7638 |
0.9638 |
0.7627 |
0.9627 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-08-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7627 |
0.9627 |
0.7761 |
0.9761 |
-0.0134 |
-1.73% |
| 2024-08-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7761 |
0.9761 |
0.7820 |
0.9820 |
-0.0059 |
-0.75% |
| 2024-08-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7820 |
0.9820 |
0.7855 |
0.9855 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-08-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7855 |
0.9855 |
0.7928 |
0.9928 |
-0.0073 |
-0.92% |
| 2024-08-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7928 |
0.9928 |
0.7881 |
0.9881 |
0.0047 |
0.60% |
| 2024-08-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7881 |
0.9881 |
0.7994 |
0.9994 |
-0.0113 |
-1.41% |
| 2024-08-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7994 |
0.9994 |
0.7981 |
0.9981 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7981 |
0.9981 |
0.7998 |
0.9998 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-08-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7998 |
0.9998 |
0.7938 |
0.9938 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-08-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7938 |
0.9938 |
0.8007 |
1.0007 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2024-08-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8007 |
1.0007 |
0.7965 |
0.9965 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-08-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7965 |
0.9965 |
0.7972 |
0.9972 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7972 |
0.9972 |
0.7962 |
0.9962 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-08-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7962 |
0.9962 |
0.7987 |
0.9987 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-08-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7987 |
0.9987 |
0.8005 |
1.0005 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-08-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8005 |
1.0005 |
0.7823 |
0.9823 |
0.0182 |
2.33% |
| 2024-08-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7823 |
0.9823 |
0.8108 |
1.0108 |
-0.0285 |
-3.52% |
| 2024-08-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8108 |
1.0108 |
0.8318 |
1.0318 |
-0.0210 |
-2.52% |
| 2024-07-31 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8330 |
1.0330 |
0.8028 |
1.0028 |
0.0302 |
3.76% |
| 2024-07-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8028 |
1.0028 |
0.8068 |
1.0068 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-07-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8068 |
1.0068 |
0.8034 |
1.0034 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-07-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8034 |
1.0034 |
0.7908 |
0.9908 |
0.0126 |
1.59% |
| 2024-07-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.7908 |
0.9908 |
0.8036 |
1.0036 |
-0.0128 |
-1.59% |
| 2024-07-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8036 |
1.0036 |
0.8115 |
1.0115 |
-0.0079 |
-0.97% |
| 2024-07-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8115 |
1.0115 |
0.8358 |
1.0358 |
-0.0243 |
-2.91% |
| 2024-07-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8358 |
1.0358 |
0.8358 |
1.0358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8358 |
1.0358 |
0.8395 |
1.0395 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-07-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8395 |
1.0395 |
0.8396 |
1.0396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8396 |
1.0396 |
0.8519 |
1.0519 |
-0.0123 |
-1.44% |
| 2024-07-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8519 |
1.0519 |
0.8378 |
1.0378 |
0.0141 |
1.68% |
| 2024-07-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8378 |
1.0378 |
0.8448 |
1.0448 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2024-07-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8448 |
1.0448 |
0.8542 |
1.0542 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2024-07-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8542 |
1.0542 |
0.8435 |
1.0435 |
0.0107 |
1.27% |
| 2024-07-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8435 |
1.0435 |
0.8460 |
1.0460 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-07-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8460 |
1.0460 |
0.8256 |
1.0256 |
0.0204 |
2.47% |
| 2024-07-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8256 |
1.0256 |
0.8391 |
1.0391 |
-0.0135 |
-1.61% |
| 2024-07-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8391 |
1.0391 |
0.8338 |
1.0338 |
0.0053 |
0.64% |
| 2024-07-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8338 |
1.0338 |
0.8374 |
1.0374 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-07-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8374 |
1.0374 |
0.8444 |
1.0444 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2024-07-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8444 |
1.0444 |
0.8531 |
1.0531 |
-0.0087 |
-1.02% |
| 2024-07-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8531 |
1.0531 |
0.8407 |
1.0407 |
0.0124 |
1.47% |
| 2024-06-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8407 |
1.0407 |
0.8337 |
1.0337 |
0.0070 |
0.84% |
| 2024-06-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8337 |
1.0337 |
0.8516 |
1.0516 |
-0.0179 |
-2.10% |
| 2024-06-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8516 |
1.0516 |
0.8324 |
1.0324 |
0.0192 |
2.31% |
| 2024-06-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8324 |
1.0324 |
0.8429 |
1.0429 |
-0.0105 |
-1.25% |
| 2024-06-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8429 |
1.0429 |
0.8693 |
1.0693 |
-0.0264 |
-3.04% |
| 2024-06-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8693 |
1.0693 |
0.8727 |
1.0727 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-06-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8727 |
1.0727 |
0.8864 |
1.0864 |
-0.0137 |
-1.55% |
| 2024-06-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8864 |
1.0864 |
0.8935 |
1.0935 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-06-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8935 |
1.0935 |
0.8842 |
1.0842 |
0.0093 |
1.05% |
| 2024-06-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8842 |
1.0842 |
0.8851 |
1.0851 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8851 |
1.0851 |
0.8779 |
1.0779 |
0.0072 |
0.82% |
| 2024-06-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8779 |
1.0779 |
0.8772 |
1.0772 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-06-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8772 |
1.0772 |
0.8728 |
1.0728 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-06-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8728 |
1.0728 |
0.8652 |
1.0652 |
0.0076 |
0.88% |
| 2024-06-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8652 |
1.0652 |
0.8670 |
1.0670 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-06-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8670 |
1.0670 |
0.8738 |
1.0738 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-06-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8738 |
1.0738 |
0.8889 |
1.0889 |
-0.0151 |
-1.70% |
| 2024-06-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8889 |
1.0889 |
0.8868 |
1.0868 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-06-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8868 |
1.0868 |
0.8808 |
1.0808 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-05-31 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8808 |
1.0808 |
0.8761 |
1.0761 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-05-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8761 |
1.0761 |
0.8785 |
1.0785 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-05-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8785 |
1.0785 |
0.8796 |
1.0796 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-05-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8796 |
1.0796 |
0.8900 |
1.0900 |
-0.0104 |
-1.17% |
| 2024-05-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8900 |
1.0900 |
0.8795 |
1.0795 |
0.0105 |
1.19% |
| 2024-05-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8795 |
1.0795 |
0.9028 |
1.1028 |
-0.0233 |
-2.58% |
| 2024-05-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9028 |
1.1028 |
0.9167 |
1.1167 |
-0.0139 |
-1.52% |
| 2024-05-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9167 |
1.1167 |
0.9127 |
1.1127 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-05-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9127 |
1.1127 |
0.9196 |
1.1196 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2024-05-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9196 |
1.1196 |
0.9019 |
1.1019 |
0.0177 |
1.96% |
| 2024-05-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9019 |
1.1019 |
0.8889 |
1.0889 |
0.0130 |
1.46% |
| 2024-05-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8889 |
1.0889 |
0.8809 |
1.0809 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-05-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8809 |
1.0809 |
0.8819 |
1.0819 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-05-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8819 |
1.0819 |
0.8815 |
1.0815 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8815 |
1.0815 |
0.8930 |
1.0930 |
-0.0115 |
-1.29% |
| 2024-05-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8930 |
1.0930 |
0.9018 |
1.1018 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2024-05-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9018 |
1.1018 |
0.8932 |
1.0932 |
0.0086 |
0.96% |
| 2024-05-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8932 |
1.0932 |
0.9064 |
1.1064 |
-0.0132 |
-1.46% |
| 2024-05-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9064 |
1.1064 |
0.9083 |
1.1083 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-05-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9083 |
1.1083 |
0.8936 |
1.0936 |
0.0147 |
1.65% |
| 2024-04-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8936 |
1.0936 |
0.9005 |
1.1005 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2024-04-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9005 |
1.1005 |
0.8879 |
1.0879 |
0.0126 |
1.42% |
| 2024-04-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8879 |
1.0879 |
0.8616 |
1.0616 |
0.0263 |
3.05% |
| 2024-04-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8616 |
1.0616 |
0.8647 |
1.0647 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8647 |
1.0647 |
0.8444 |
1.0444 |
0.0203 |
2.40% |
| 2024-04-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8444 |
1.0444 |
0.8417 |
1.0417 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8417 |
1.0417 |
0.8482 |
1.0482 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8482 |
1.0482 |
0.8618 |
1.0618 |
-0.0136 |
-1.58% |
| 2024-04-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8618 |
1.0618 |
0.8622 |
1.0622 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8622 |
1.0622 |
0.8312 |
1.0312 |
0.0310 |
3.73% |
| 2024-04-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8312 |
1.0312 |
0.8657 |
1.0657 |
-0.0345 |
-3.99% |
| 2024-04-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8657 |
1.0657 |
0.8735 |
1.0735 |
-0.0078 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8735 |
1.0735 |
0.8670 |
1.0670 |
0.0065 |
0.75% |
| 2024-04-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8670 |
1.0670 |
0.8671 |
1.0671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8671 |
1.0671 |
0.8859 |
1.0859 |
-0.0188 |
-2.12% |
| 2024-04-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8859 |
1.0859 |
0.8759 |
1.0759 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8759 |
1.0759 |
0.8868 |
1.0868 |
-0.0109 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8868 |
1.0868 |
0.8986 |
1.0986 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2024-04-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8986 |
1.0986 |
0.9108 |
1.1108 |
-0.0122 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9108 |
1.1108 |
0.8900 |
1.0900 |
0.0208 |
2.34% |
| 2024-03-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8900 |
1.0900 |
0.8835 |
1.0835 |
0.0065 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8835 |
1.0835 |
0.8637 |
1.0637 |
0.0198 |
2.29% |
| 2024-03-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8637 |
1.0637 |
0.8964 |
1.0964 |
-0.0327 |
-3.65% |
| 2024-03-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8964 |
1.0964 |
0.9121 |
1.1121 |
-0.0157 |
-1.72% |
| 2024-03-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9121 |
1.1121 |
0.9340 |
1.1340 |
-0.0219 |
-2.34% |
| 2024-03-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9340 |
1.1340 |
0.9408 |
1.1408 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9408 |
1.1408 |
0.9390 |
1.1390 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9390 |
1.1390 |
0.9339 |
1.1339 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9339 |
1.1339 |
0.9395 |
1.1395 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9395 |
1.1395 |
0.9265 |
1.1265 |
0.0130 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9265 |
1.1265 |
0.9147 |
1.1147 |
0.0118 |
1.29% |
| 2024-03-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9147 |
1.1147 |
0.9254 |
1.1254 |
-0.0107 |
-1.16% |
| 2024-03-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9254 |
1.1254 |
0.9221 |
1.1221 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9221 |
1.1221 |
0.9154 |
1.1154 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9154 |
1.1154 |
0.9045 |
1.1045 |
0.0109 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9045 |
1.1045 |
0.8869 |
1.0869 |
0.0176 |
1.98% |
| 2024-03-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8869 |
1.0869 |
0.9072 |
1.1072 |
-0.0203 |
-2.24% |
| 2024-03-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9072 |
1.1072 |
0.9059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9059 |
1.1059 |
0.9176 |
1.1176 |
-0.0117 |
-1.28% |
| 2024-03-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9176 |
1.1176 |
0.9080 |
1.1080 |
0.0096 |
1.06% |
| 2024-03-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9080 |
1.1080 |
0.8898 |
1.0898 |
0.0182 |
2.05% |
| 2024-02-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8898 |
1.0898 |
0.8555 |
1.0555 |
0.0343 |
4.01% |
| 2024-02-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8555 |
1.0555 |
0.9035 |
1.1035 |
-0.0480 |
-5.31% |
| 2024-02-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9035 |
1.1035 |
0.8688 |
1.0688 |
0.0347 |
3.99% |
| 2024-02-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8688 |
1.0688 |
0.8630 |
1.0630 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8630 |
1.0630 |
0.8512 |
1.0512 |
0.0118 |
1.39% |
| 2024-02-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8512 |
1.0512 |
0.8300 |
1.0300 |
0.0212 |
2.55% |
| 2024-02-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8300 |
1.0300 |
0.8314 |
1.0314 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-02-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8314 |
1.0314 |
0.8243 |
1.0243 |
0.0071 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.8243 |
1.0243 |
0.8032 |
1.0032 |
0.0211 |
2.63% |
