华富智慧城市灵活配置混合A(华富智慧)基金净值查询(000757)
今天最新净值
0.9974
0.0132 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9318
0.0008 0.0833%
- 累计净值：1.1974
- 成立日期：2014-10-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：15.374亿份
- 最近份额：0.3230亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：高靖瑜
近一周华富智慧城市灵活配置混合A|华富智慧基金净值查询
近一周,华富智慧城市灵活配置混合A(000757)基金累计收益率6.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.0045 |
1.2045 |
0.9974 |
1.1974 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9974 |
1.1974 |
0.9842 |
1.1842 |
0.0132 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9842 |
1.1842 |
0.9507 |
1.1507 |
0.0335 |
3.52% |
| 2025-02-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
0.9507 |
1.1507 |
0.9445 |
1.1445 |
0.0062 |
0.66% |
