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华富安兴39个月定开债C(华富安兴39个月定期开放债券C) - 基金主页(代码:008019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0318 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1790
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.6183亿
最近资产：82.40亿
基金公司：华富基金
基金经理：倪莉莎陶祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	-	0.13%	0.69%	2.30%	4.54%	8.68%	18.72%
同类排名	1751/3003	2978/3016	283/3006	2690/2914	2381/2516	2036/2107	1459/1766	-

华富安兴39个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-30	分红	每份派现金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	分红	每份派现金0.0100元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	分红	每份派现金0.0100元

华富安兴39个月定开债C(008019)基金档案

基金代码	008019	基金简称	华富安兴39个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-10-16~2019-10-29	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	倪莉莎陶祺	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	82.40亿	最近份额	80.6183亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富量子生命力混合A	0.8252	0.81%
华富新能源股票型发起式A	0.7488	0.69%
华富科技动能混合A	0.8700	0.54%
华富可转债债券A	1.2748	0.43%
稀金属	0.5844	0.19%
华富策略精选混合A	1.3141	0.18%
华富安福债券A	1.0412	0.09%
华富恒利债券A	1.0604	0.08%
华富恒利债券C	1.0176	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%