华富安兴39个月定开债C(华富安兴39个月定期开放债券C)基金净值查询(008019)
今天最新净值
1.0318
0.0005 0.0500%
2025-02-07
- 累计净值：1.1790
- 成立日期：2019-10-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.6183亿
- 最近资产：82.40亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：倪莉莎 陶祺
近一季华富安兴39个月定开债C|华富安兴39个月定期开放债券C基金净值查询
近一季,华富安兴39个月定开债C(008019)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0318 |
1.1790 |
1.0313 |
1.1785 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0313 |
1.1785 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0313 |
1.1785 |
1.0312 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0308 |
1.1780 |
1.0308 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0305 |
1.1777 |
1.0300 |
1.1772 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0300 |
1.1772 |
1.0298 |
1.1770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0298 |
1.1770 |
1.0296 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0292 |
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0.16% |
| 2024-12-13 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0276 |
1.1748 |
1.0271 |
1.1743 |
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0.05% |
| 2024-12-12 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
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|
|
| 2024-12-06 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0271 |
1.1743 |
1.0264 |
1.1736 |
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0.07% |
| 2024-11-29 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0264 |
1.1736 |
1.0259 |
1.1731 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0259 |
1.1731 |
1.0252 |
1.1724 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0252 |
1.1724 |
1.0248 |
1.1720 |
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0.04% |
