长城大健康混合C基金净值查询(013038)
今天最新净值
0.6136
-0.0014 -0.2300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6614
0.0025 0.3806%
- 累计净值：0.6136
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3192亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：谭小兵
近一季,长城大健康混合C(013038)基金累计收益率-10.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0045 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6201 |
0.6201 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0168 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6033 |
0.6033 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0032 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0075 |
-1.22% |
| 2025-01-07 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0069 |
-1.11% |
| 2025-01-06 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0044 |
0.71% |
| 2025-01-03 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0020 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-02 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0134 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-12-26 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2024-12-25 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0054 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0093 |
-1.44% |
| 2024-12-20 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0054 |
-0.83% |
| 2024-12-18 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-12-17 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0066 |
-1.00% |
| 2024-12-16 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0143 |
-2.12% |
| 2024-12-13 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6739 |
0.6739 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0110 |
-1.61% |
| 2024-12-12 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0022 |
0.32% |
|
|
| 2024-12-09 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6800 |
0.6800 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0071 |
1.05% |
| 2024-12-05 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6865 |
0.6865 |
-0.0122 |
-1.78% |
| 2024-12-03 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6865 |
0.6865 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-12-02 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6895 |
0.6895 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0092 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0100 |
1.49% |
| 2024-11-28 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0081 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0201 |
3.05% |
| 2024-11-26 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0072 |
1.10% |
| 2024-11-22 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0274 |
-4.03% |
| 2024-11-21 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-11-20 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0221 |
3.35% |
| 2024-11-19 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0095 |
1.46% |
| 2024-11-18 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6507 |
0.6507 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0177 |
-2.65% |
| 2024-11-15 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0131 |
-1.92% |
| 2024-11-14 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6815 |
0.6815 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0182 |
-2.60% |
| 2024-11-13 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0096 |
-1.35% |
| 2024-11-12 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.7093 |
0.7093 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0086 |
1.23% |
| 2024-11-11 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.7007 |
0.7007 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0133 |
1.93% |
| 2024-11-08 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0136 |
2.02% |
| 2024-11-06 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2024-11-05 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0101 |
1.51% |
