| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 邓栋、李恭敏 | 2025-01-27 | 1.9212 | 2.2652 | -0.0660 | -3.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 李亚、邓栋 | 2025-01-27 | 1.8280 | 2.0410 | -0.0110 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 牛若磊 | 2016-07-29 | 1.2963 | 1.3233 | 0.0024 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 牛若磊 | 2016-07-29 | 0.1949 | 0.1993 | 0.0006 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 牛若磊 | 2016-07-29 | 1.5117 | 1.5457 | 0.0048 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 何文韬、梁亮 | 2025-01-27 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 向霈 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 向霈 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000644 | 招商招金宝货币A | 向霈 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000651 | 招商招金宝货币B | 向霈 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 混合型-灵活 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 何文韬、梁亮 | 2025-01-27 | 1.3020 | 1.3020 | -0.0090 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 王忠波 | 2025-01-27 | 4.2690 | 4.2690 | 0.0090 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 向霈 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-中短债 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 马龙 | 2024-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 李佳存 | 2025-01-27 | 1.5160 | 1.5160 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 郭锐,李亚 | 2025-01-27 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0100 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 韩冰,王忠波 | 2025-01-27 | 1.3548 | 1.3548 | -0.0638 | -4.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001427 | 招商丰泽混合A | 邓栋 | 2025-01-27 | 1.6820 | 1.6820 | -0.0110 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001446 | 招商丰泽混合C | 邓栋 | 2025-01-27 | 1.6230 | 1.6230 | -0.0100 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001501 | 招商丰裕混合A | 何文韬 | 2018-03-16 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 001502 | 招商丰裕混合C | 何文韬 | 2018-03-16 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 马龙 | 2025-01-27 | 1.4733 | 1.4733 | 0.0027 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001597 | 招商丰融混合A | 邓栋 | 2018-08-08 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001598 | 招商丰融混合C | 邓栋 | 2018-08-08 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 王宠、李佳存 | 2025-01-27 | 1.5350 | 1.5350 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 李亚 | 2025-01-27 | 1.3910 | 1.3910 | -0.0460 | -3.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001773 | 招商丰庆混合A | 李亚 | 2018-11-28 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001840 | 招商丰享混合C | 李亚 | 2018-04-11 | 1.0520 | 1.3070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001841 | 招商丰享混合A | 李亚 | 2018-04-11 | 1.0540 | 1.2340 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001869 | 招商制造业混合A | 王景 | 2025-01-27 | 2.0730 | 2.1930 | -0.0180 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001917 | 招商量化精选股票A | 王平 | 2025-01-27 | 2.5814 | 2.6514 | -0.0053 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 王景,李佳存 | 2025-01-27 | 0.7910 | 1.0500 | -0.0110 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002215 | 招商招益一年定开债 | 刘万锋 | 2018-01-31 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 王景,康晶 | 2025-01-27 | 1.8244 | 1.8244 | -0.0075 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 王景,马龙 | 2025-01-27 | 0.9326 | 0.9326 | -0.0051 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 002298 | 招商招福宝货币A | 向霈 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 002299 | 招商招福宝货币B | 向霈 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 002317 | 招商睿逸混合 | 何文韬 | 2025-01-27 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 刘万锋 | 2025-01-27 | 1.1724 | 1.3864 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 马龙 | 2025-01-27 | 1.3661 | 1.4661 | -0.0083 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 马龙 | 2025-01-27 | 1.3300 | 1.4300 | -0.0081 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 张韵 | 2025-01-27 | 1.2899 | 1.4094 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 张韵 | 2025-01-27 | 1.2654 | 1.3504 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 向霈 | 2019-07-29 | 1.0657 | 1.1453 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002514 | 招商丰益混合A | 王宠,何文韬 | 2025-01-27 | 1.1660 | 1.5670 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002515 | 招商丰益混合C | 王宠,何文韬 | 2025-01-27 | 1.0800 | 1.4400 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002516 | 招商丰达混合A | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002517 | 招商丰达混合C | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002538 | 招商丰嘉混合A | 王宠,邓栋 | 2018-05-15 | 1.3220 | 1.3730 | 0.0740 | 5.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 王宠,邓栋 | 2018-05-15 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0700 | 5.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002540 | 招商丰和混合A | 王宠 | 2018-09-12 | 0.9230 | 1.0030 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002541 | 招商丰和混合C | 王宠 | 2018-09-12 | 0.9230 | 1.0030 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 郭锐 | 2025-01-27 | 1.0226 | 1.4746 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002575 | 招商丰睿混合A | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002576 | 招商丰睿混合C | 康晶 | 2018-04-11 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002581 | 招商丰凯混合A | 姚飞军,何文韬 | 2025-01-27 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002582 | 招商丰凯混合C | 姚飞军,何文韬 | 2025-01-27 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002626 | 招商丰源混合A | 王宠 | 2018-05-15 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0060 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002627 | 招商丰源混合C | 王宠 | 2018-05-15 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0060 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 王景,康晶,李佳存 | 2025-01-27 | 1.4963 | 1.4963 | -0.0111 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 王景,康晶,李佳存 | 2025-01-27 | 1.4301 | 1.4301 | -0.0107 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 康晶 | 2025-01-27 | 1.7853 | 1.7853 | 0.0007 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 康晶 | 2025-01-27 | 1.6943 | 1.6943 | 0.0005 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002756 | 招商招兴3个月定开A | 康晶 | 2025-01-27 | 1.1648 | 1.4003 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002757 | 招商招兴3个月定开C | 康晶 | 2025-01-27 | 1.1477 | 1.3657 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002776 | 招商安荣混合A | 马龙,王景 | 2025-01-27 | 1.4493 | 1.5025 | -0.0076 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002777 | 招商安荣混合C | 王景,马龙 | 2025-01-27 | 1.3531 | 1.4039 | -0.0072 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002815 | 招商招益两年定开债A | 康晶 | 2019-01-16 | 1.0000 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002816 | 招商招益两年定开债C | 康晶 | 2019-01-16 | 1.0000 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002817 | 招商招恒纯债A | 许强 | 2025-01-27 | 1.1563 | 1.2604 | 0.0022 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002818 | 招商招恒纯债C | 许强 | 2025-01-27 | 1.1538 | 1.2284 | 0.0022 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002819 | 招商丰美混合A | 潘明曦,邓栋 | 2025-01-27 | 1.2140 | 1.6000 | -0.0050 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002820 | 招商丰美混合C | 潘明曦,邓栋 | 2025-01-27 | 1.2110 | 1.5870 | -0.0040 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A | 王宠 | 2018-04-11 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C | 王宠 | 2018-04-11 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002823 | 招商盛达混合A | 孙振峰 | 2021-07-20 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0020 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002824 | 招商盛达混合C | 孙振峰 | 2021-07-20 | 1.7260 | 1.7260 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 002852 | 招商财富宝交易型货币A | 许强,向霈 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 002992 | 招商招元纯债A | 许强 | 2017-12-08 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002993 | 招商招元纯债C | 许强 | 2017-12-08 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002994 | 招商招裕纯债A | 许强 | 2025-01-27 | 1.0115 | 1.3147 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002995 | 招商招裕纯债C | 许强 | 2025-01-27 | 1.0168 | 1.2892 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 张韵 | 2021-06-01 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 张韵 | 2021-06-01 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 马龙,王忠波 | 2022-04-26 | 1.2901 | 1.2901 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 向霈 | 2020-01-22 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 003047 | 招商信用定开债美元 | 向霈 | 2020-01-22 | 0.1570 | 0.1570 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003156 | 招商招悦纯债A | 许强 | 2025-01-27 | 1.1474 | 1.4145 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003157 | 招商招悦纯债C | 许强 | 2025-01-27 | 1.1409 | 1.3966 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003265 | 招商招坤纯债A | 康晶 | 2025-01-27 | 1.3651 | 1.3834 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003266 | 招商招坤纯债C | 康晶 | 2025-01-27 | 1.3196 | 1.3379 | 0.0011 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003269 | 招商招乾3个月定开债A | 康晶 | 2025-01-27 | 1.1298 | 1.5200 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003270 | 招商招乾3个月定开债C | 康晶 | 2025-01-27 | 1.1243 | 1.4624 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003326 | 招商睿诚定开混合 | 2018-06-27 | 1.0282 | 1.0742 | -0.0053 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003351 | 招商稳荣定开混合A | 康晶,王平 | 2021-01-29 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0055 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003352 | 招商稳荣定开混合C | 康晶,王平 | 2021-01-29 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0054 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 康晶 | 2018-11-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0041 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003369 | 招商招庆纯债A | 许强 | 2018-06-21 | 1.0148 | 1.0675 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003370 | 招商招庆纯债C | 许强 | 2018-06-21 | 1.0144 | 1.0641 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003371 | 招商招轩纯债A | 向霈 | 2020-10-19 | 1.5086 | 1.6039 | 0.1714 | 12.82% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003372 | 招商招轩纯债C | 向霈 | 2020-10-19 | 1.4188 | 1.5046 | 0.1612 | 12.82% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 003388 | 招商招益宝货币A | 许强 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003389 | 招商招益宝货币B | 许强 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003404 | 招商稳盛定开混合A | 邓栋 | 2019-12-23 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0082 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003405 | 招商稳盛定开混合C | 邓栋 | 2019-12-20 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 王平 | 2022-12-02 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 王平 | 2025-01-27 | 1.5287 | 1.5287 | -0.0146 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 向霈 | 2025-01-27 | 1.4167 | 1.5057 | 0.0015 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 004667 | 招商招财通理财债券A | 向霈 | 2025-01-27 | 1.0218 | 1.0405 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 马龙 | 2025-01-27 | 1.0019 | 1.2351 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 付斌 | 2025-01-27 | 2.7427 | 2.7427 | -0.1173 | -4.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 康晶 | 2025-01-27 | 1.6324 | 1.6324 | 0.0016 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 康晶 | 2025-01-27 | 1.5615 | 1.5615 | 0.0016 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005594 | 招商添润3个月定开债A | 周欣宇 | 2025-01-27 | 1.0750 | 1.2670 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005595 | 招商添润3个月定开债C | 周欣宇 | 2025-01-27 | 1.0880 | 1.1725 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 刘万锋 | 2025-01-27 | 1.0608 | 1.2843 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 周欣宇 | 2025-01-27 | 1.0777 | 1.2592 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 周欣宇 | 2018-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 许强 | 2025-01-27 | 1.0755 | 1.2759 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 白海峰 | 2025-01-27 | 1.3530 | 1.3530 | -0.0046 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 白海峰 | 2025-01-27 | 1.3078 | 1.3078 | -0.0045 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 马龙 | 2020-11-09 | 1.0608 | 1.1051 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 王景 | 2025-01-27 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 王景 | 2025-01-27 | 1.2226 | 1.2226 | 0.0018 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 刘万锋 | 2025-01-27 | 1.0180 | 1.2896 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 刘万锋 | 2018-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 006150 | 招商添利两年债券 | 马龙 | 2025-01-27 | 1.5928 | 1.5928 | 0.0022 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 康晶 | 2025-01-27 | 1.0747 | 1.2313 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 006332 | 招商金鸿债券A | 马龙 | 2025-01-27 | 1.1914 | 1.2654 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 006364 | 招商丰韵混合A | 付斌 | 2025-01-27 | 1.1336 | 1.1336 | -0.0058 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 006383 | 招商添盈纯债A | 马龙 | 2025-01-27 | 1.2686 | 1.2686 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 006393 | 招商添德3个月定开债A | 康晶 | 2025-01-27 | 1.1172 | 1.3368 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006394 | 招商添德3个月定开债C | 康晶 | 2018-09-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006427 | 招商添悦纯债A | 刘万锋 | 2025-01-27 | 1.0575 | 1.2593 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006428 | 招商添悦纯债C | 刘万锋 | 2025-01-27 | 1.0531 | 1.2458 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 周欣宇,向霈 | 2025-01-27 | 1.0572 | 1.1812 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 周欣宇,向霈 | 2025-01-27 | 1.0534 | 1.1624 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006489 | 招商添裕纯债A | 向霈 | 2025-01-27 | 1.1970 | 1.2313 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006490 | 招商添裕纯债C | 向霈 | 2025-01-27 | 1.1852 | 1.2172 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006629 | 招商鑫悦中短债A | 刘万锋 | 2025-01-27 | 1.1547 | 1.2306 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006630 | 招商鑫悦中短债C | 刘万锋 | 2025-01-27 | 1.1450 | 1.2175 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006650 | 招商安庆债券 | 尹晓红,姚爽 | 2025-01-27 | 1.2837 | 1.2837 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 006765 | 招商中债1-5年农发行A | 周欣宇 | 2020-10-28 | 1.0607 | 1.1025 | 0.0468 | 4.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 006766 | 招商中债1-5年农发行C | 周欣宇 | 2020-10-28 | 1.0528 | 1.0930 | 0.0464 | 4.61% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 章鸽武 | 2025-01-23 | 1.3451 | 1.3451 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 章鸽武 | 2025-01-23 | 1.3070 | 1.3070 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 周欣宇 | 2021-08-17 | 1.0256 | 1.0769 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 周欣宇 | 2021-08-17 | 1.0237 | 1.0743 | 0.0024 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 马龙 | 2025-01-27 | 1.0490 | 1.1966 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 马龙 | 2019-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007595 | 招商添泽纯债A | 康晶 | 2025-01-27 | 1.0792 | 1.2461 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007596 | 招商添泽纯债C | 康晶 | 2025-01-27 | 1.0713 | 1.2371 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A | 章鸽武 | 2025-01-23 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007725 | 招商瑞文混合A | 余芽芳,王垠 | 2025-01-27 | 1.2355 | 1.2355 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007726 | 招商瑞文混合C | 余芽芳,王垠 | 2025-01-27 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合灵活 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 白海峰 | 2025-01-24 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0014 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 康晶 | 2025-01-27 | 1.0231 | 1.1631 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 康晶 | 2025-01-27 | 1.0096 | 1.0750 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合灵活 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | 白海峰 | 2025-01-24 | 0.1778 | 0.1778 | 0.0002 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008073 | 招商中债-1-3年央企债券指数A | 郭敏 | 2020-11-06 | 1.0235 | 1.0254 | 0.0092 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008074 | 招商中债-1-3年央企债券指数C | 郭敏 | 2020-11-06 | 1.0231 | 1.0250 | 0.0093 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008075 | 招商核心优选股票A | 付斌 | 2025-01-27 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0034 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008076 | 招商核心优选股票C | 付斌 | 2025-01-27 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0032 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A | 徐冉 | 2025-01-23 | 0.8172 | 0.8172 | -0.0032 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C | 徐冉 | 2025-01-23 | 0.8020 | 0.8020 | -0.0032 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合灵活 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 白海峰 | 2025-01-24 | 0.1778 | 0.1778 | 0.0002 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008236 | 招商深证100ETF联接A | 刘重杰 | 2023-03-29 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0049 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008237 | 招商深证100ETF联接C | 刘重杰 | 2023-03-29 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0049 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008261 | 招商研究优选股票A | 贾成东 | 2025-01-27 | 1.2694 | 1.2694 | -0.0127 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008262 | 招商研究优选股票C | 贾成东 | 2025-01-27 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0123 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 侯杰 | 2025-01-27 | 1.2593 | 1.3761 | 0.0018 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 侯杰 | 2025-01-27 | 1.2240 | 1.3365 | 0.0017 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008459 | 招商安锦债券C | 郭敏 | 2020-12-07 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0131 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 康晶 | 2025-01-27 | 1.0037 | 1.1429 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 王刚 | 2025-01-27 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 王刚 | 2020-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008473 | 招商招阳纯债A | 康晶 | 2021-09-23 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008474 | 招商招阳纯债C | 康晶 | 2021-09-23 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008475 | 招商民安增益债券A | 滕越,侯杰 | 2025-01-27 | 1.1905 | 1.1905 | -0.0023 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008476 | 招商民安增益债券C | 滕越,侯杰 | 2025-01-27 | 1.1559 | 1.1559 | -0.0023 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008655 | 招商科技创新混合A | 付斌,张林 | 2025-01-27 | 1.1788 | 1.1788 | -0.0330 | -2.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008656 | 招商科技创新混合C | 付斌,张林 | 2025-01-27 | 1.1336 | 1.1336 | -0.0318 | -2.73% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008731 | 招商添浩纯债A | 滕越 | 2025-01-27 | 1.0841 | 1.1677 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008732 | 招商添浩纯债C | 滕越 | 2025-01-27 | 1.0823 | 1.1659 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 郭敏 | 2025-01-27 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 郭敏 | 2025-01-27 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008791 | 招商安华债券A | 侯杰 | 2025-01-27 | 1.2138 | 1.2466 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008792 | 招商安华债券C | 侯杰 | 2025-01-27 | 1.1970 | 1.2290 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008804 | 招商添华纯债A | 向霈 | 2025-01-27 | 1.0468 | 1.0868 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008805 | 招商添华纯债C | 向霈 | 2025-01-27 | 1.0456 | 1.0856 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 周欣宇 | 2022-01-18 | 1.0126 | 1.0534 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 周欣宇 | 2022-01-18 | 1.0076 | 1.0483 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009173 | 招商湖北省主题债券 | 黄晓婷 | 2021-03-23 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009360 | 招商创新增长混合A | 李佳存 | 2025-01-27 | 0.5683 | 0.5683 | -0.0018 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009361 | 招商创新增长混合C | 李佳存 | 2025-01-27 | 0.5477 | 0.5477 | -0.0017 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 郭锐 | 2025-01-27 | 0.5699 | 0.5699 | 0.0003 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 郭锐 | 2025-01-27 | 0.5497 | 0.5497 | 0.0003 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 余芽芳,王垠 | 2025-01-27 | 1.1526 | 1.1526 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 余芽芳,王垠 | 2025-01-27 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 余芽芳,王垠 | 2025-01-27 | 1.1521 | 1.2081 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 余芽芳,王垠 | 2025-01-27 | 1.1254 | 1.1814 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 贾成东,张林 | 2025-01-27 | 1.1962 | 1.1962 | -0.0303 | -2.47% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 贾成东,张林 | 2025-01-27 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0294 | -2.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009695 | 招商成长精选一年定开混合A | 郭锐,万亿 | 2025-01-27 | 0.7657 | 0.7657 | -0.0022 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009696 | 招商成长精选一年定开混合C | 郭锐,万亿 | 2025-01-27 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0022 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 王刚 | 2025-01-27 | 1.0062 | 1.1673 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 姚飞军,尹晓红 | 2025-01-27 | 1.1573 | 1.1573 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 姚飞军,尹晓红 | 2025-01-27 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 王平 | 2025-01-27 | 1.3032 | 1.3032 | -0.0044 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 王平 | 2025-01-27 | 1.2614 | 1.2614 | -0.0043 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009864 | 招商景气优选股票A | 付斌 | 2025-01-27 | 0.4435 | 0.4435 | -0.0007 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009865 | 招商景气优选股票C | 付斌 | 2025-01-27 | 0.4289 | 0.4289 | -0.0007 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 王景,马龙 | 2025-01-27 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 王景,马龙 | 2025-01-27 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 付斌 | 2025-01-27 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0092 | -1.90% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010341 | 招商产业精选股票A | 贾成东 | 2025-01-27 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0067 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010342 | 招商产业精选股票C | 贾成东 | 2025-01-27 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0065 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010430 | 招商安阳债券A | 姚爽,尹晓红 | 2025-01-27 | 1.0315 | 1.2656 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010431 | 招商安阳债券C | 姚爽,尹晓红 | 2025-01-27 | 1.0312 | 1.2481 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010503 | 招商稳兴混合A | 张西林 | 2025-01-27 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010504 | 招商稳兴混合C | 张西林 | 2025-01-27 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 黄晓婷 | 2025-01-27 | 1.0695 | 1.1490 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 王景,马龙 | 2025-01-27 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 王景,马龙 | 2025-01-27 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010944 | 招商商业模式优选A | 王奇玮 | 2025-01-27 | 0.7034 | 0.7034 | -0.0177 | -2.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010945 | 招商商业模式优选C | 王奇玮 | 2025-01-27 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0172 | -2.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010996 | 招商品质升级混合A | 王景 | 2025-01-27 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0044 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010997 | 招商品质升级混合C | 王景 | 2025-01-27 | 0.6363 | 0.6363 | 0.0042 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 余芽芳,王垠 | 2025-01-27 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 余芽芳,王垠 | 2025-01-27 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 黄晓婷 | 2025-01-27 | 1.0171 | 1.1199 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 李佳存 | 2025-01-27 | 0.4365 | 0.4365 | -0.0016 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 李佳存 | 2025-01-27 | 0.4242 | 0.4242 | -0.0016 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 姚爽,尹晓红 | 2025-01-27 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 姚爽,尹晓红 | 2025-01-27 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011450 | 招商企业优选混合A | 付斌 | 2025-01-27 | 0.5232 | 0.5232 | -0.0105 | -1.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011451 | 招商企业优选混合C | 付斌 | 2025-01-27 | 0.5073 | 0.5073 | -0.0102 | -1.97% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 王超,白海峰 | 2025-01-27 | 0.7260 | 0.7260 | -0.0046 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 王超,白海峰 | 2025-01-27 | 0.7018 | 0.7018 | -0.0045 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011690 | 招商品质发现混合A | 郭锐 | 2025-01-27 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0024 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011691 | 招商品质发现混合C | 郭锐 | 2025-01-27 | 0.7339 | 0.7339 | 0.0024 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 马龙,侯杰 | 2025-01-27 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 马龙,侯杰 | 2025-01-27 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 侯昊 | 2025-01-27 | 0.7701 | 0.7701 | 0.0021 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 侯昊 | 2025-01-27 | 0.7588 | 0.7588 | 0.0020 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 王景 | 2025-01-27 | 0.6442 | 0.6442 | -0.0050 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 王景 | 2025-01-27 | 0.6263 | 0.6263 | -0.0049 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 周欣宇 | 2025-01-27 | 1.0547 | 1.1510 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 王平 | 2025-01-27 | 0.5032 | 0.5032 | -0.0081 | -1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 王平 | 2025-01-27 | 0.4959 | 0.4959 | -0.0080 | -1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012003 | 招商价值成长混合A | 郭锐 | 2025-01-27 | 0.6406 | 0.6406 | -0.0017 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012004 | 招商价值成长混合C | 郭锐 | 2025-01-27 | 0.6232 | 0.6232 | -0.0017 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012123 | 招商金安成长严选混合 | 王景 | 2025-01-27 | 0.6071 | 0.6071 | -0.0146 | -2.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012186 | 招商品质成长混合A | 李佳存 | 2025-01-27 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0018 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012187 | 招商品质成长混合C | 李佳存 | 2025-01-27 | 0.5357 | 0.5357 | -0.0019 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012196 | 招商品质生活混合A | 王景 | 2025-01-27 | 0.6426 | 0.6426 | 0.0028 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012197 | 招商品质生活混合C | 王景 | 2025-01-27 | 0.6242 | 0.6242 | 0.0027 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 向霈 | 2025-01-27 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 向霈 | 2025-01-27 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 余芽芳,王垠 | 2025-01-27 | 1.0836 | 1.1045 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 余芽芳,王垠 | 2025-01-27 | 1.0769 | 1.0919 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012806 | 招商添呈1年定开债 | 黄晓婷 | 2025-01-27 | 1.0250 | 1.1214 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012818 | 招商享诚增强债券A | 刘万锋,王刚 | 2025-01-27 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012819 | 招商享诚增强债券C | 刘万锋,王刚 | 2025-01-27 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 012835 | 招商景气精选股票A | 贾成东 | 2025-01-27 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0069 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 012836 | 招商景气精选股票C | 贾成东 | 2025-01-27 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0067 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 王岩 | 2025-01-27 | 0.5770 | 0.5770 | -0.0130 | -2.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 王岩 | 2025-01-27 | 0.5698 | 0.5698 | -0.0128 | -2.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 012963 | 招商稳健平衡混合A | 李崟 | 2025-01-27 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0019 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 012964 | 招商稳健平衡混合C | 李崟 | 2025-01-27 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 余芽芳,王垠 | 2025-01-27 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 余芽芳,王垠 | 2025-01-27 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 向霈 | 2025-01-27 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 向霈 | 2025-01-27 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 侯昊,刘重杰 | 2025-01-27 | 0.5244 | 0.5244 | -0.0083 | -1.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 侯昊,刘重杰 | 2025-01-27 | 0.5173 | 0.5173 | -0.0082 | -1.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 苏燕青 | 2025-01-27 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0189 | -2.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 苏燕青 | 2025-01-27 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0187 | -2.65% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 013548 | 招商享利增强债券A | 侯杰 | 2025-01-27 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 013549 | 招商享利增强债券C | 侯杰 | 2025-01-27 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013559 | 招商均衡回报混合A | 郭锐 | 2025-01-27 | 0.7303 | 0.7303 | -0.0022 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013560 | 招商均衡回报混合C | 郭锐 | 2025-01-27 | 0.7109 | 0.7109 | -0.0022 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 向霈 | 2025-01-27 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 向霈 | 2025-01-27 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 013759 | 招商精选平衡混合A | 李崟 | 2023-05-26 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0119 | -1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 013760 | 招商精选平衡混合C | 李崟 | 2023-05-26 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0118 | -1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013871 | 招商能源转型混合A | 任琳娜 | 2025-01-27 | 0.5152 | 0.5152 | -0.0138 | -2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013872 | 招商能源转型混合C | 任琳娜 | 2025-01-27 | 0.5032 | 0.5032 | -0.0134 | -2.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 014014 | 招商臻选平衡混合A | 李崟 | 2023-10-17 | 0.8377 | 0.8377 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 014015 | 招商臻选平衡混合C | 李崟 | 2023-10-17 | 0.8273 | 0.8273 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014185 | 招商专精特新股票A | 韩冰 | 2025-01-27 | 0.9066 | 0.9066 | -0.0301 | -3.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014186 | 招商专精特新股票C | 韩冰 | 2025-01-27 | 0.8841 | 0.8841 | -0.0295 | -3.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014412 | 招商核心竞争力混合A | 朱红裕 | 2025-01-27 | 1.0133 | 1.2950 | 0.0036 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014413 | 招商核心竞争力混合C | 朱红裕 | 2025-01-27 | 0.9899 | 1.2710 | 0.0035 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 刘重杰 | 2025-01-27 | 0.7665 | 0.7665 | 0.0053 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 刘重杰 | 2025-01-27 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0051 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 滕越 | 2025-01-27 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 滕越 | 2025-01-27 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014606 | 招商高端装备混合A | 冯福章 | 2025-01-27 | 0.6396 | 0.6396 | -0.0126 | -1.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014607 | 招商高端装备混合C | 冯福章 | 2025-01-27 | 0.6248 | 0.6248 | -0.0124 | -1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014686 | 招商核心装备混合A | 冯福章 | 2025-01-27 | 0.5969 | 0.5969 | -0.0153 | -2.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014687 | 招商核心装备混合C | 冯福章 | 2025-01-27 | 0.5850 | 0.5850 | -0.0151 | -2.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014783 | 招商远见成长混合A | 王奇玮 | 2025-01-27 | 0.7361 | 0.7361 | -0.0190 | -2.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014784 | 招商远见成长混合C | 王奇玮 | 2025-01-27 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0187 | -2.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014840 | 招商裕华混合 | 徐张红 | 2025-01-27 | 0.8866 | 0.8866 | -0.0076 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 蔡振 | 2025-01-27 | 1.1040 | 1.1141 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015049 | 招商添安1年定开债 | 马龙 | 2025-01-27 | 1.0240 | 1.0990 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 马龙,王刚 | 2025-01-27 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0028 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 马龙,王刚 | 2025-01-27 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0028 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 郭敏,李毅 | 2025-01-27 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0026 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 郭敏,李毅 | 2025-01-27 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0026 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015629 | 招商添兴6个月定开债 | 刘万锋 | 2025-01-27 | 1.0502 | 1.0896 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 | 曹晋文 | 2025-01-27 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 许荣漫 | 2025-01-27 | 0.5307 | 0.5307 | -0.0091 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 许荣漫 | 2025-01-27 | 0.5252 | 0.5252 | -0.0090 | -1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 王平,王岩 | 2025-01-27 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0053 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 王平,王岩 | 2025-01-27 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0052 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 任琳娜 | 2025-01-27 | 0.5039 | 0.5039 | -0.0131 | -2.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 任琳娜 | 2025-01-27 | 0.4969 | 0.4969 | -0.0129 | -2.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016411 | 招商添文1年定开债发起 | 李家辉 | 2025-01-27 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016513 | 招商安嘉债券 | 蔡振 | 2025-01-27 | 1.0329 | 1.1765 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 张西林 | 2025-01-27 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0047 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 张西林 | 2025-01-27 | 0.7291 | 0.7291 | -0.0046 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 李家辉 | 2025-01-27 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 李家辉 | 2025-01-27 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 王平,刘重杰 | 2025-01-27 | 1.3051 | 1.3201 | 0.0148 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 王平,刘重杰 | 2025-01-27 | 1.2970 | 1.3120 | 0.0147 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 雷敏 | 2025-01-23 | 0.9177 | 0.9177 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 雷敏 | 2025-01-23 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 李家辉 | 2025-01-27 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 李家辉 | 2025-01-27 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016957 | 招商安颐稳健债券A | 郭敏,王娟娟 | 2025-01-27 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016958 | 招商安颐稳健债券C | 郭敏,王娟娟 | 2025-01-27 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 雷敏 | 2025-01-23 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 雷敏 | 2025-01-23 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 尹晓红,李毅 | 2025-01-27 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 尹晓红,李毅 | 2025-01-27 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 雷敏 | 2025-01-23 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 陆文凯 | 2025-01-27 | 0.7890 | 0.7890 | -0.0056 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 陆文凯 | 2025-01-27 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0056 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017556 | 招商安凯债券 | 蔡振 | 2025-01-27 | 1.0318 | 1.1295 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017695 | 招商添轩1年定开债 | 刘万锋 | 2025-01-27 | 1.0356 | 1.0763 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 李家辉 | 2025-01-27 | 1.0044 | 1.0605 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 梁辰 | 2025-01-27 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0076 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 梁辰 | 2025-01-27 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0076 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017964 | 招商匠心优选混合A | 李崟 | 2025-01-27 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017965 | 招商匠心优选混合C | 李崟 | 2025-01-27 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018309 | 招商社会责任混合A | 朱红裕 | 2025-01-27 | 0.8487 | 0.8487 | 0.0044 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018310 | 招商社会责任混合C | 朱红裕 | 2025-01-27 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0041 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018311 | 招商社会责任混合D | 朱红裕 | 2025-01-27 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0044 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 欧阳倩蓉 | 2025-01-27 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 邓童 | 2025-01-27 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 邓童 | 2025-01-27 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 苏燕青 | 2025-01-27 | 0.7865 | 0.7865 | -0.0052 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 苏燕青 | 2025-01-27 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0051 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 许荣漫 | 2025-01-27 | 0.8250 | 0.8250 | -0.0009 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 许荣漫 | 2025-01-27 | 0.8197 | 0.8197 | -0.0009 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018679 | 招商安和债券A | 邓童,尹晓红 | 2025-01-27 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018680 | 招商安和债券C | 邓童,尹晓红 | 2025-01-27 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 邓童 | 2025-01-27 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0024 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 邓童 | 2025-01-27 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0024 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 雷敏 | 2025-01-23 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 王平 | 2025-01-27 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0056 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 王平 | 2025-01-27 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0056 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 苏燕青 | 2025-01-27 | 1.3017 | 1.3017 | 0.0100 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 苏燕青 | 2025-01-27 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0100 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 苏燕青 | 2025-01-27 | 1.4193 | 1.4193 | -0.0314 | -2.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 苏燕青 | 2025-01-27 | 1.4179 | 1.4179 | -0.0314 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 许荣漫 | 2025-01-27 | 0.9799 | 0.9799 | -0.0027 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 许荣漫 | 2025-01-27 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0027 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 022044 | 招商安宁债券A | 吴潇,尹晓红 | 2025-01-27 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 022045 | 招商安宁债券C | 吴潇,尹晓红 | 2025-01-27 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 刘重杰 | 2025-01-27 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0049 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 刘重杰 | 2025-01-27 | 0.9328 | 0.9328 | -0.0049 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 苏燕青 | 2025-01-27 | 0.9723 | 0.9723 | -0.0034 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 苏燕青 | 2025-01-27 | 0.9719 | 0.9719 | -0.0035 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 王岩 | 2025-01-27 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 王岩 | 2025-01-27 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 许荣漫 | 2025-01-27 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0060 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 许荣漫 | 2025-01-27 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0061 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 王宁远 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 王宁远 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 150096 | 招商中证商品A | 王平 | 2017-06-28 | 1.0250 | 1.3020 | 0.0058 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150097 | 招商中证商品B | 王平 | 2017-06-28 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 150127 | 招商双债增强债券B | 张婷 | 2015-02-27 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 罗毅 | 2020-11-13 | 1.0456 | 1.3978 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 罗毅 | 2020-11-13 | 1.3518 | 1.3249 | -0.0183 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150188 | 招商可转债分级债券A | 孙海波、吴伟明 | 2020-11-04 | 1.0400 | 1.3060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150189 | 招商可转债分级债券B | 孙海波、吴伟明 | 2020-11-04 | 1.2330 | 1.9970 | 0.0100 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150200 | 招商中证全指证券公司分级A | 罗毅 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2927 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150201 | 招商中证全指证券公司分级B | 罗毅 | 2020-12-31 | 1.5526 | 0.1415 | 0.1064 | 7.36% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150207 | 招商沪深300地产等权重分级A | 罗毅 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2877 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150208 | 招商沪深300地产等权重分级B | 罗毅 | 2020-12-31 | 0.7156 | 1.4101 | 0.0298 | 4.35% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 王平,王立立 | 2020-12-31 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0224 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 王平 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2575 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 王平 | 2020-12-31 | 1.1732 | 0.3789 | -0.0176 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 王平,王立立 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2564 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 王平,王立立 | 2020-12-31 | 1.8512 | 4.8589 | 0.0496 | 2.75% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 王平 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2564 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 王平 | 2020-12-31 | 0.8792 | 0.7551 | 0.0186 | 2.16% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 159003 | 招商保证金快线A | 向霈 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 159004 | 招商保证金快线B | 向霈 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159631 | 招商中证A100ETF | 刘重杰 | 2025-01-27 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0028 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 许荣漫 | 2025-01-27 | 0.7747 | 0.7747 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 刘重杰 | 2025-01-24 | 1.6813 | 1.6813 | -0.0097 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 王平,蔡振 | 2025-01-27 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0127 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 邓童 | 2025-01-27 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0040 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 苏燕青 | 2025-01-27 | 0.7756 | 0.7756 | -0.0232 | -2.90% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 刘重杰 | 2023-04-21 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0256 | -2.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 刘重杰 | 2025-01-27 | 0.6337 | 0.6337 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 刘重杰 | 2025-01-27 | 0.4417 | 0.4417 | -0.0018 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 刘重杰 | 2025-01-27 | 1.1002 | 1.1002 | -0.0261 | -2.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 苏燕青 | 2025-01-27 | 0.4992 | 0.4992 | -0.0006 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 苏燕青 | 2025-01-27 | 0.7719 | 0.7719 | -0.0054 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 王平、罗毅 | 2025-01-27 | 0.6736 | 2.0291 | -0.0198 | -2.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159975 | 招商深证100ETF | 刘重杰 | 2025-01-27 | 0.5594 | 1.2782 | -0.0068 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 苏燕青 | 2025-01-27 | 0.4500 | 1.2780 | -0.0147 | -3.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 王忠波 | 2025-01-27 | 3.4773 | 5.5727 | 0.0170 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 邓栋 | 2025-01-27 | 1.0555 | 1.9041 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | 牛若磊 | 2021-01-14 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0170 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 王平 | 2025-01-27 | 1.4768 | 1.6153 | 0.0095 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 张婷 | 2025-01-27 | 1.6009 | 1.7399 | 0.0018 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 161717 | 招商双债增强债券A | 张婷 | 2015-02-27 | 1.0210 | 1.0860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 罗毅 | 2022-12-27 | 0.9004 | 1.2153 | 0.0136 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 161719 | 招商可转债债券 | 孙海波、吴伟明 | 2021-07-05 | 1.0928 | 1.5082 | 0.0055 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 罗毅 | 2025-01-27 | 1.1519 | 0.7409 | -0.0299 | -2.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 罗毅 | 2025-01-27 | 0.3445 | 1.1488 | -0.0041 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 邓栋 | 2025-01-27 | 1.4430 | 1.4430 | -0.0040 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161723 | 招商中证银行指数A | 王平,王立立 | 2025-01-27 | 1.5438 | 1.6715 | 0.0202 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 王平 | 2025-01-27 | 1.8059 | 1.2837 | 0.0144 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 王立立,王平 | 2025-01-27 | 0.7609 | 2.4770 | -0.0026 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 王平 | 2025-01-27 | 0.3602 | 0.9372 | -0.0013 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 姚飞军,张韵 | 2025-01-27 | 1.4950 | 1.4950 | -0.0080 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 | 2025-01-27 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 王景 | 2025-01-27 | 1.8602 | 1.8602 | -0.0126 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| REITs | 180203 | 招商高速公路REIT | 朱杰,王路,郑庆铨 | 2024-10-17 | 6.9920 | 6.9920 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 180502 | 招商基金蛇口租赁住房REIT | 陈如琳,任吉伟,郭王炅 | 2024-09-26 | 2.7270 | 2.7270 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 王景 | 2025-01-27 | 0.3501 | 3.8178 | -0.0065 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 王景 | 2025-01-27 | 1.5500 | 3.7252 | -0.0023 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 217003 | 招商安泰债券A | 张婷 | 2025-01-27 | 1.3388 | 2.3447 | 0.0018 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 217004 | 招商现金增值货币A | 向霈、刘万锋 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 217005 | 招商先锋混合 | 袁野、付斌 | 2025-01-27 | 0.5737 | 3.1778 | -0.0036 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 217008 | 招商安本增利债券C | 张婷、吴伟明 | 2025-01-27 | 1.6394 | 2.4034 | -0.0033 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 217009 | 招商核心价值混合 | 郭锐 | 2025-01-27 | 1.4084 | 1.6531 | -0.0054 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 陈玉辉 | 2025-01-27 | 2.2350 | 2.9480 | -0.0080 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 217011 | 招商安心收益债券C | 孙海波、马龙 | 2025-01-27 | 1.8981 | 2.2451 | 0.0011 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 217012 | 招商行业领先混合A | 王忠波、吴昊 | 2025-01-27 | 1.6680 | 1.9680 | -0.0130 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 217013 | 招商中小盘混合 | 吴昊 | 2025-01-27 | 2.8990 | 2.8990 | -0.0320 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 217014 | 招商现金增值货币B | 向霈、刘万锋 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 牛若磊 | 2019-05-07 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0090 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 217016 | 招商深证100指数A | 王平、王立立 | 2025-01-27 | 1.7383 | 1.7383 | -0.0208 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 王平、罗毅 | 2025-01-27 | 1.9066 | 1.9066 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 王景 | 2025-01-27 | 1.8551 | 1.8551 | -0.0131 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 王平、罗毅 | 2025-01-27 | 1.8837 | 1.8837 | -0.0523 | -2.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 邓栋、孙海波 | 2025-01-27 | 1.6951 | 1.9930 | -0.0546 | -3.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 217021 | 招商优势企业混合A | 郭锐 | 2025-01-27 | 4.9294 | 4.9294 | 0.0613 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 217022 | 招商产业债券A | 吴伟明 | 2025-01-27 | 1.8219 | 2.0619 | 0.0011 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 217023 | 招商信用增强债券A | 吴伟明 | 2025-01-27 | 1.1143 | 1.6554 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 217024 | 招商安盈债券A | 孙海波、马龙 | 2025-01-27 | 1.1003 | 1.8638 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 王平 | 2025-01-27 | 2.9366 | 2.9366 | 0.0092 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 217203 | 招商安泰债券B | 张婷 | 2025-01-27 | 1.3569 | 2.2736 | 0.0016 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 苏燕青 | 2023-02-15 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0091 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 苏燕青 | 2023-02-15 | 1.1974 | 1.1974 | -0.0090 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| REITs | 508012 | 招商科创REIT | 杨坤,樊小杰,罗超 | 2024-12-17 | 3.2000 | 3.2000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 王平、罗毅 | 2025-01-27 | 0.5085 | 2.0111 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 511000 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 周欣宇 | 2021-03-15 | 101.1580 | 1.0116 | 0.7785 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 王闯 | 2025-01-27 | 107.4860 | 1.0749 | 0.0910 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 511850 | 招商财富宝交易型货币E | 向霈,许强 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-海外股票 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 苏燕青 | 2025-01-24 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0303 | 2.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 苏燕青 | 2025-01-27 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0071 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515080 | 招商中证红利ETF | 王平,刘重杰 | 2025-01-27 | 1.5153 | 1.8353 | 0.0188 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 白海峰 | 2025-01-27 | 1.2606 | 1.2606 | -0.0045 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 刘重杰 | 2025-01-27 | 0.6031 | 0.6031 | 0.0044 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 许荣漫 | 2025-01-27 | 0.7279 | 0.7279 | 0.0052 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 许荣漫 | 2025-01-27 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0084 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 刘重杰 | 2025-01-24 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560610 | 招商中证A500ETF | 刘重杰,许荣漫 | 2025-01-27 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0052 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 刘重杰 | 2025-01-27 | 0.8141 | 0.8141 | -0.0018 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 许荣漫 | 2025-01-27 | 0.4788 | 0.4788 | -0.0087 | -1.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 许荣漫 | 2025-01-27 | 0.6141 | 0.6141 | -0.0020 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561930 | 招商沪深300ETF | 苏燕青 | 2025-01-27 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0045 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 邓童,王岩 | 2025-01-27 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0076 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 刘重杰 | 2025-01-27 | 1.0737 | 1.0857 | 0.0101 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 苏燕青 | 2025-01-27 | 1.2141 | 1.2141 | -0.0279 | -2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 王平,苏燕青 | 2025-01-27 | 0.8376 | 0.8376 | -0.0016 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 苏燕青 | 2025-01-27 | 0.5639 | 0.5639 | -0.0163 | -2.81% | 基金资料 净值查询 |
