招商移动互联网产业股票基金A(招商移动)基金净值查询(001404)
今天最新净值
1.3898
0.0075 0.5400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2955
0.0040 0.3078%
- 累计净值：1.3898
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：--
- 最近份额：12.4689亿
- 最近资产：16.02亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张林
近一季招商移动互联网产业股票基金A|招商移动基金净值查询
近一季,招商移动互联网产业股票基金A(001404)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0075 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0688 |
5.24% |
| 2025-02-05 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0413 |
-3.05% |
| 2025-01-27 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3548 |
1.3548 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0638 |
-4.50% |
| 2025-01-22 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.4100 |
1.4100 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0136 |
0.97% |
| 2025-01-14 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3142 |
1.3142 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0592 |
4.72% |
| 2025-01-13 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.2655 |
1.2655 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0374 |
-2.87% |
| 2025-01-09 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0048 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3163 |
1.3163 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0658 |
5.26% |
| 2025-01-06 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0333 |
-2.58% |
| 2025-01-02 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.2930 |
1.2930 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2024-12-31 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0544 |
-3.96% |
| 2024-12-26 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.4194 |
1.4194 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0607 |
4.47% |
| 2024-12-25 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0136 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0364 |
-2.63% |
| 2024-12-20 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0268 |
1.98% |
| 2024-12-19 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0233 |
1.75% |
| 2024-12-18 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0236 |
1.80% |
| 2024-12-17 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0282 |
-2.10% |
| 2024-12-13 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0054 |
-0.40% |
|
|
| 2024-12-12 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0209 |
1.57% |
| 2024-12-11 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3295 |
1.3295 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0314 |
2.42% |
| 2024-12-10 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0088 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.2893 |
1.2893 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0199 |
-1.52% |
| 2024-12-06 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-12-05 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3125 |
1.3125 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0216 |
1.67% |
| 2024-12-04 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.2909 |
1.2909 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0202 |
-1.54% |
| 2024-12-03 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0218 |
-1.64% |
| 2024-12-02 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0207 |
1.58% |
| 2024-11-29 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3122 |
1.3122 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0238 |
1.85% |
| 2024-11-28 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.2884 |
1.2884 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0167 |
-1.28% |
| 2024-11-27 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3051 |
1.3051 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0314 |
2.47% |
| 2024-11-26 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0178 |
-1.38% |
| 2024-11-25 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.2915 |
1.2915 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0198 |
-1.51% |
| 2024-11-22 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0319 |
-2.37% |
| 2024-11-21 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2024-11-20 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0277 |
2.09% |
| 2024-11-19 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3241 |
1.3241 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0261 |
2.01% |
| 2024-11-18 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.2980 |
1.2980 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0540 |
-3.99% |
| 2024-11-15 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.3520 |
1.3520 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0552 |
-3.92% |
| 2024-11-14 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0623 |
-4.24% |
| 2024-11-13 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0485 |
3.41% |
| 2024-11-12 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0225 |
-1.56% |
| 2024-11-11 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.4435 |
1.4435 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0259 |
1.83% |
