招商能源转型混合C基金净值查询(013872)
今天最新净值
0.5226
0.0155 3.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5864
0.0010 0.1738%
- 累计净值：0.5226
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6351亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：任琳娜
近一季,招商能源转型混合C(013872)基金累计收益率-14.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5226 |
0.5226 |
0.5071 |
0.5071 |
0.0155 |
3.06% |
| 2025-02-06 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5071 |
0.5071 |
0.4961 |
0.4961 |
0.0110 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.4961 |
0.4961 |
0.5032 |
0.5032 |
-0.0071 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5032 |
0.5032 |
0.5166 |
0.5166 |
-0.0134 |
-2.59% |
| 2025-01-22 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5125 |
0.5125 |
0.5152 |
0.5152 |
-0.0027 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5070 |
0.5070 |
0.4889 |
0.4889 |
0.0181 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.4889 |
0.4889 |
0.4908 |
0.4908 |
-0.0019 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.4908 |
0.4908 |
0.5044 |
0.5044 |
-0.0136 |
-2.70% |
| 2025-01-09 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5044 |
0.5044 |
0.5024 |
0.5024 |
0.0020 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5024 |
0.5024 |
0.5035 |
0.5035 |
-0.0011 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-07 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5035 |
0.5035 |
0.4978 |
0.4978 |
0.0057 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.4978 |
0.4978 |
0.4926 |
0.4926 |
0.0052 |
1.06% |
| 2025-01-03 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.4926 |
0.4926 |
0.5027 |
0.5027 |
-0.0101 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5027 |
0.5027 |
0.5150 |
0.5150 |
-0.0123 |
-2.39% |
| 2024-12-31 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5231 |
0.5231 |
-0.0081 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5312 |
0.5312 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0050 |
-0.93% |
| 2024-12-25 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5418 |
0.5418 |
-0.0056 |
-1.03% |
| 2024-12-24 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5294 |
0.5294 |
0.0124 |
2.34% |
| 2024-12-23 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5294 |
0.5294 |
0.5338 |
0.5338 |
-0.0044 |
-0.82% |
| 2024-12-20 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0037 |
-0.69% |
| 2024-12-19 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5466 |
0.5466 |
-0.0091 |
-1.66% |
| 2024-12-18 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5466 |
0.5466 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2024-12-17 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0050 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5538 |
0.5538 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0101 |
-1.79% |
| 2024-12-13 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0122 |
-2.12% |
|
|
| 2024-12-12 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5761 |
0.5761 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0049 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5712 |
0.5712 |
0.5749 |
0.5749 |
-0.0037 |
-0.64% |
| 2024-12-10 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0064 |
-1.10% |
| 2024-12-09 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0049 |
-0.84% |
| 2024-12-06 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5862 |
0.5862 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.0033 |
-0.56% |
| 2024-12-05 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5895 |
0.5895 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5878 |
0.5878 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0190 |
-3.13% |
| 2024-12-03 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0043 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6028 |
0.6028 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0119 |
2.01% |
| 2024-11-28 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0138 |
2.39% |
| 2024-11-26 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0069 |
-1.18% |
| 2024-11-25 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0115 |
2.00% |
| 2024-11-22 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0234 |
-3.92% |
| 2024-11-21 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-11-20 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0192 |
3.34% |
| 2024-11-18 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5751 |
0.5751 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0059 |
-1.02% |
| 2024-11-15 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5810 |
0.5810 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0274 |
-4.50% |
| 2024-11-14 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0262 |
-4.13% |
| 2024-11-13 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0023 |
0.36% |
| 2024-11-12 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0111 |
-1.73% |
| 2024-11-11 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0248 |
4.01% |
