招商碳中和主题混合C基金净值查询(016351)
今天最新净值
0.5182
0.0175 3.5000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5737
0.0016 0.2731%
- 累计净值：0.5182
- 成立日期：2022-09-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8621亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：任琳娜
近一季,招商碳中和主题混合C(016351)基金累计收益率-13.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5182 |
0.5182 |
0.5007 |
0.5007 |
0.0175 |
3.50% |
| 2025-02-06 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5007 |
0.5007 |
0.4898 |
0.4898 |
0.0109 |
2.23% |
| 2025-02-05 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.4898 |
0.4898 |
0.4969 |
0.4969 |
-0.0071 |
-1.43% |
| 2025-01-27 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.4969 |
0.4969 |
0.5098 |
0.5098 |
-0.0129 |
-2.53% |
| 2025-01-22 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5050 |
0.5050 |
0.5060 |
0.5060 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.4983 |
0.4983 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0183 |
3.81% |
| 2025-01-13 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.4800 |
0.4800 |
0.4837 |
0.4837 |
-0.0037 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.4837 |
0.4837 |
0.4964 |
0.4964 |
-0.0127 |
-2.56% |
| 2025-01-09 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.4964 |
0.4964 |
0.4948 |
0.4948 |
0.0016 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.4948 |
0.4948 |
0.4954 |
0.4954 |
-0.0006 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-07 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.4954 |
0.4954 |
0.4888 |
0.4888 |
0.0066 |
1.35% |
| 2025-01-06 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.4888 |
0.4888 |
0.4831 |
0.4831 |
0.0057 |
1.18% |
| 2025-01-03 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.4831 |
0.4831 |
0.4917 |
0.4917 |
-0.0086 |
-1.75% |
| 2025-01-02 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.4917 |
0.4917 |
0.5035 |
0.5035 |
-0.0118 |
-2.34% |
| 2024-12-31 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5035 |
0.5035 |
0.5115 |
0.5115 |
-0.0080 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5201 |
0.5201 |
0.5251 |
0.5251 |
-0.0050 |
-0.95% |
| 2024-12-25 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5251 |
0.5251 |
0.5303 |
0.5303 |
-0.0052 |
-0.98% |
| 2024-12-24 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5303 |
0.5303 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0129 |
2.49% |
| 2024-12-23 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5174 |
0.5174 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.0043 |
-0.82% |
| 2024-12-20 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5217 |
0.5217 |
0.5257 |
0.5257 |
-0.0040 |
-0.76% |
| 2024-12-19 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5355 |
0.5355 |
-0.0098 |
-1.83% |
| 2024-12-18 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5355 |
0.5355 |
0.5378 |
0.5378 |
-0.0023 |
-0.43% |
| 2024-12-17 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5378 |
0.5378 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.0052 |
-0.96% |
| 2024-12-16 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5430 |
0.5430 |
0.5531 |
0.5531 |
-0.0101 |
-1.83% |
| 2024-12-13 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5531 |
0.5531 |
0.5647 |
0.5647 |
-0.0116 |
-2.05% |
|
|
| 2024-12-12 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0041 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5642 |
0.5642 |
-0.0036 |
-0.64% |
| 2024-12-10 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5642 |
0.5642 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0063 |
-1.10% |
| 2024-12-09 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0043 |
-0.75% |
| 2024-12-06 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-12-05 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0179 |
-3.00% |
| 2024-12-03 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5960 |
0.5960 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5965 |
0.5965 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0040 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5925 |
0.5925 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0132 |
2.28% |
| 2024-11-28 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5801 |
0.5801 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5801 |
0.5801 |
0.5658 |
0.5658 |
0.0143 |
2.53% |
| 2024-11-26 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5658 |
0.5658 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0063 |
-1.10% |
| 2024-11-25 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0109 |
1.94% |
| 2024-11-22 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5612 |
0.5612 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0242 |
-4.13% |
| 2024-11-21 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0025 |
0.43% |
| 2024-11-20 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5826 |
0.5826 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0193 |
3.43% |
| 2024-11-18 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5692 |
0.5692 |
-0.0059 |
-1.04% |
| 2024-11-15 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0263 |
-4.42% |
| 2024-11-14 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.5955 |
0.5955 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0248 |
-4.00% |
| 2024-11-13 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.6187 |
0.6187 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0109 |
-1.73% |
| 2024-11-11 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0235 |
3.88% |
